Приложение N 3. План движения денежных средств (Рекомендуемый образец)

N п/п

Наименование позиции

Интервалы планирования в тыс. рублей

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

5 кв.

6 кв.

7 кв.

8 кв.

9 кв.

10 кв.

11 кв.

12 кв.

1.

Остаток денежных средств на начало периода

2.

Поступление денежных средств, ВСЕГО

в том числе:

3

выручка от продажи товаров, работ, услуг, в том числе НДС

4

выручка от продажи объектов основных средств и внеоборотных активов, в том числе НДС

5

привлечение кредитов и займов

6

поступления из государственного бюджета

7

в том числе авансовые платежи

8

прочие доходы

8.1

(расшифровать)

9.

Денежные выбытия, ВСЕГО

в том числе:

10

затраты на сырье и материалы

11

расчеты с исполнителями (подрядчиками)

12

заработная плата производственного персонала

13

заработная плата административного персонала

14

отчисления в государственные внебюджетные фонды

15

расчеты по текущим налогам и сборам

16

общехозяйственные расходы

17

административные расходы

18

выплаты по кредитам и займам, процентная ставка

19

инвестиционные и социальные расходы

19.1

(расшифровать)

20

прочие расходы

20.1

(расшифровать)

21.

График исполнения обязательств по данной сделке

22.

Остаток денежных средств на конец периода