Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Постановление ФКЦБ РФ N 33, Минфина РФ N 109н от 11.12.2001 (ред. от 16.11.2009) "Об утверждении Положения об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.12.2001 N 3125)

Раздел 7

│ │ │Раздел 7 │ │ │ │ │ │

├─────────┼─────────┼──────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ │ │РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ │ │ │ │ │ │

│ 701 │ │Доходы │ │ │ │ │ │

│ ├─────────┼──────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ │ 70101 │Проценты, полученные за│ │ │ │ │ │

│ │ │предоставленные кредиты │ П │ │ │ │ │

│ │ 70102 │Доходы, полученные от операций с│ │ │ │ │ │

│ │ │ценными бумагами │ П │ │ │ │ │

│ │ 70103 │Доходы, полученные от операций│ │ │ │ │ │

│ │ │с иностранной валютой и другими│ │ │ │ │ │

│ │ │валютными ценностями │ П │ │ │ │ │

│ │ 70104 │Дивиденды полученные │ П │ │ │ │ │

│ │ 70105 │Доходы по организациям банков │ П │ │ │ │ │

│ │ 70106 │Штрафы, пени, неустойки полученные │ П │ │ │ │ │

│ │ 70107 │Другие доходы │ П │ │ │ │ │

│ │ 319. │ИТОГО ПО СЧЕТУ N 701 │ │ Х │ Х │ │ │

│ 702 │ │Расходы │ │ │ │ │ │

│ │ 70201 │Проценты, уплаченные за привлеченные│ │ │ │ │ │

│ │ │кредиты │ А │ │ │ │ │

│ │ 70202 │Проценты, уплаченные юридическим│ │ │ │ │ │

│ │ │лицам по привлеченным средствам │ А │ │ │ │ │

│ │ 70203 │Проценты, уплаченные физическим лицам│ │ │ │ │ │

│ │ │по депозитам │ А │ │ │ │ │

│ │ 70204 │Расходы по операциям с ценными│ │ │ │ │ │

│ │ │бумагами │ А │ │ │ │ │

│ │ 70205 │Расходы по операциям с иностранной│ │ │ │ │ │

│ │ │валютой и другими валютными ценностями│ А │ │ │ │ │

│ │ 70206 │Расходы на содержание аппарата│ │ │ │ │ │

│ │ │управления │ А │ │ │ │ │

│ │ 70207 │Расходы по организациям банков │ А │ │ │ │ │

│ │ 70208 │Штрафы, пени, неустойки уплаченные │ А │ │ │ │ │

│ │ 70209 │Другие расходы │ А │ │ │ │ │

│ │ 320. │ИТОГО ПО СЧЕТУ N 702 │ │ │ │ Х │ Х │

│ 703 │ │Прибыль │ │ │ │ │ │

│ │ 70301 │Прибыль отчетного года │ П │ │ │ │ │

│ │ 70302 │Прибыль предшествующих лет │ П │ │ │ │ │

│ │ 321. │ИТОГО ПО СЧЕТУ N 703 │ │ Х │ Х │ │ │

│ 704 │ │Убытки │ │ │ │ │ │

│ │ 70401 │Убытки отчетного года │ А │ │ │ │ │

│ │ 70402 │Убытки предшествующих лет │ А │ │ │ │ │

│ │ 322. │ИТОГО ПО СЧЕТУ N 704 │ │ │ │ Х │ Х │

│ │ 323. │ИТОГО ПО СЧЕТАМ N N 703 и 704 │ │ │ │ │ │

│ │ 323.01 │Итого результат деятельности отчетного│ │ │ │ │ │

│ │ │года (счет N 70301 минус счет N 70401)│ │ │ │ │ │

│ 705 │ │Использование прибыли │ │ │ │ │ │

│ │ 70501 │Использование прибыли отчетного года │ А │ │ │ │ │

│ │ 70502 │Использование прибыли предшествующих│ │ │ │ │ │

│ │ │лет │ А │ │ │ │ │

│ │ 324. │ИТОГО ПО СЧЕТУ N 705 │ │ │ │ Х │ Х │

│ │ 325. │ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 │ │ │ │ │ │

│ │ │Неиспользованная (нераспределенная)│ │ │ │ │ │

│ │ │прибыль: │ │ │ │ │ │

│ │ 326. │Отчетного года (счет N 70301 минус│ │ │ │ │ │

│ │ │счет N 70501) │ │ │ │ │ │

│ │ 327. │Предшествующих лет (счет N 70302 минус│ │ │ │ │ │

│ │ │счет N 70502) │ │ Х │ Х │ │ │

│ │ │Непокрытые убытки: │ │ │ │ │ │

│ │ 328. │ОТЧЕТНОГО ГОДА │ │ │ │ │ │

│ │ │(СЧЕТ N N 70401 + 70501) │ │ │ │ Х │ Х │

│ │ 329. │ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ЛЕТ │ │ │ │ │ │

│ │ │(СЧЕТ N N 70402 + 70502) │ │ │ │ Х │ Х │

│ │ 330. │БАЛАНС (стр. 8 + 14 + 68 + 216 + 287 +│ │ │ │ │ │

│ │ │318 + 325) │ │ │ │ │ │

└─────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

Раздел 6 Б. Счета доверительного управления