Приложение 7. Справка о движении денежных средств по кассе с указанием статей расходования

Приложение 7

к Постановлению Правления ПФР

от 05.09.2001 N 146

См. данную форму в MS-Excel.

СПРАВКА

О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО КАССЕ С УКАЗАНИЕМ

СТАТЕЙ РАСХОДОВАНИЯ

___________________________________________

(наименование организации)

с _____________________ 200_ г. по _______________ 200_ г.

(предшествующий месяц дата обращения)

тыс. рублей

┌──────┬─────────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐

│ Дата │ Остаток │Поступило в кас-│ Выдано из кассы │Остаток │

│ │на начало│су ├──────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤на конец │

│ │отчетного├─────┬──────────┤Всего:│ В том числе: │отчетного│

│ │ периода │Все- │в том чис-│ ├─────┬─────┬──────┬─────┬──────┬──────────────────────────┤ периода │

│ │ │го: │ле налич- │ │на │хоз. │в под-│ и │прочие│ в том числе: │ │

│ │ │ │ными │ │зар- │нужды│отчет │т.д. │расхо-├──────┬──────┬─────┬──────┤ │

│ │ │ │ │ │плату│ │ │ │ды │сдано │услуги│сдано│и т.д.│ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ в │ │ в │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кассу │ │банк │ │ │

├──────┼─────────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────────┤

│01.02.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│2001 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│02.02.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│2001 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│и т.д.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Итого: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──────┴─────────┴─────┴──────────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────────┘

Руководитель Ф.И.О.

Главный бухгалтер Ф.И.О.

М.П.