Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Банка России от 25.03.1997 N 02-101 (ред. от 23.04.2001) "О введении в действие Положения "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (вместе с Положением от 25.03.1997 N 56)

Приложение N 19. Сводная справка о кассовых оборотах

Приложение N 19

(к пп. 2.4.11, 2.6.6,

2.7.4, 3.2, 6.3.16)

См. данную форму в MS-Excel.

____________________________________

(наименование кредитной организации)

СВОДНАЯ СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ

ЗА "__" _________ 19__ Г.

┌────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┐

│ │ Количество документов │ Сумма │

├────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┤

│ Приход за день │ │ │

├────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┤

│ Расход за день │ │ │

└────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┘

Заведующий кассой

(кассовый работник) ___________________

(подпись)

СВЕРЕНО:

Главный бухгалтер

(операционный работник) _________________

(подпись)

Примечание. Справка заверяется операционным работником при заполнении ее кассовым работником, осуществляющим приходно - расходные операции.

Приложение N 18. Справка о сумме выданных денег и полученной сумме под отчет Приложение N 20. Книга учета денежной наличности и других ценностей