Форма 3.7 Информация об инвестиционных программах регулируемой организации <1>

Параметры формы

Описание параметров формы

N п/п

Наименование параметра

Единица измерения

Информация

Инвестиционная программа в целом

Мероприятие <2>

1

Наименование инвестиционной программы/мероприятия

x

2

Дата утверждения инвестиционной программы

x

x

Дата утверждения инвестиционной программы указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ".

2.1

Дата изменения инвестиционной программы

x

x

Дата изменения инвестиционной программы указывается (в случае наличия изменения) в виде "ДД.ММ.ГГГГ".

3

Цель инвестиционной программы

x

x

Цель инвестиционной программы определяется из перечня:

- Автоматизация (с уменьшением штата);

- Уменьшение удельных затрат (повышение коэффициента полезного действия);

- Уменьшение издержек на производство;

- Снижение аварийности;

- Прочее

Возможен выбор нескольких пунктов.

4

Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу

x

x

Указывается уполномоченный в соответствии с законодательством Российской Федерации орган власти, утвердивший инвестиционную программу.

5

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу

x

x

6

Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия

x

Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ".

7

Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия

x

Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ".

8

Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы:

тыс. руб.

Указывается суммарная потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, по всем источникам финансирования.

8.1

- год реализации инвестиционной программы/мероприятия

тыс. руб.

Год реализации инвестиционной программы/мероприятия должен содержаться в сроке реализации инвестиционной программы, определенном в пунктах 6 и 7 данной формы.

В случае реализации инвестиционной программы/мероприятия в течение нескольких лет информация по каждому году указывается в отдельных строках.

8.1.1

- источник финансирования

тыс. руб.

Вид источника финансирования определяется из перечня:

- Кредиты банков;

- Кредиты иностранных банков;

- Заемные средства других организаций;

- Федеральный бюджет;

- Бюджет субъекта Российской Федерации;

- Бюджет муниципального образования;

- Средства внебюджетных фондов;

- Прибыль, направленная на инвестиции;

- Амортизация;

- Инвестиционная надбавка к тарифу;

- Плата за подключение (технологическое присоединение);

- Прочие средства.

В случае наличия нескольких источников финансирования информация по каждому из них указывается в отдельных строках.

9

Целевые показатели инвестиционной программы

x

x

x

9.1

- срок окупаемости

x

x

x

9.1.1

- факт

лет

9.1.2

- план

лет

9.2

- перебои в снабжении потребителей

x

x

x

9.2.1

- факт

час./чел.

Указывается фактическое значение отношения суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к количеству потребителей, проживающих в домах, в которых проходили отключения в отчетном периоде.

9.2.2

- план

час./чел.

Указывается плановое значение отношения суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к количеству потребителей, проживающих в домах, в которых проходили отключения в отчетном периоде.

9.3

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг

x

x

x

9.3.1

- факт

час./день

Указывается фактическое значение отношения количества часов предоставления услуг к количеству календарных дней в отчетном периоде.

9.3.2

- план

час/день

Указывается плановое значение отношения количества часов предоставления услуг к количеству календарных дней в отчетном периоде.

9.4

- доля потерь и неучтенного потребления

%

x

x

9.4.1

- факт

%

Указывается фактическое значение доли потерь и неучтенного потребления воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть в отчетном периоде.

9.4.2

- план

%

Указывается плановое значение доли потерь и неучтенного потребления воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть в отчетном периоде.

9.5

- обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета

%

x

x

9.5.1

- факт

%

9.5.2

- план

%

9.6

- численность населения, получающего услуги данной организации

чел.

x

x

9.6.1

- факт

чел.

Указывается фактическое значение численности населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системе водоотведения в отчетном периоде.

9.6.2

- план

чел.

Указывается плановое значение численности населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системе водоотведения в отчетном периоде.

9.7

- удельное водопотребление

куб. м/чел.

x

x

9.7.1

- факт

куб. м/чел.

Указывается фактическое значение объема потребления воды в расчете на одного человека, получающего услуги организации в отчетном периоде.

9.7.2

- план

куб. м/чел.

Указывается плановое значение объема потребления воды в расчете на одного человека, получающего услуги организации в отчетном периоде.

9.8

- удельный расход электроэнергии

кВт·ч/куб. м

9.8.1

- факт

кВт·ч/куб. м

Указывается фактическое значение расхода электроэнергии на производство и поставку в отчетном периоде.

9.8.2

- план

кВт·ч/куб. м

Указывается плановое значение расхода электроэнергии на производство и поставку в отчетном периоде.

9.9

- количество аварий

x

x

x

9.9.1

- факт

ед./км

Указывается фактическое значение отношения количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей в отчетном периоде.

9.9.2

- план

ед./км

Указывается плановое значение отношения количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей в отчетном периоде.

9.10

- производительность труда

тыс. руб./чел.

x

x

В случае наличия дополнительных целевых показателей инвестиционной программы информация по ним указывается в отдельных строках.

9.10.1

- факт

тыс. руб./чел.

Указывается фактическое значение отношение фонда оплаты труда к численности всех рабочих основного вида деятельности организации.

В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по подъему, очистке и транспортировке воды.

9.10.2

- план

тыс. руб./чел.

Указывается плановое значение отношение фонда оплаты труда к численности всех рабочих основного вида деятельности организации.

В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по подъему, очистке и транспортировке воды.

10

Использование инвестиционных средств за отчетный период

x

x

x

10.1

Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе:

тыс. руб.

Указывается сумма использованных инвестиционных средства по всем источникам финансирования в отчетном периоде.

10.1.1

- I квартал

тыс. руб.

Указывается сумма использованных инвестиционных средств в I квартале отчетного периода по всем источникам финансирования.

10.1.2

- II квартал

тыс. руб.

Указывается сумма использованных инвестиционных средств в II квартале отчетного периода по всем источникам финансирования.

10.1.3

- III квартал

тыс. руб.

Указывается сумма использованных инвестиционных средств в III квартале отчетного периода по всем источникам финансирования.

10.1.4

- IV квартал

тыс. руб.

Указывается сумма использованных инвестиционных средств в IV квартале отчетного периода по всем источникам финансирования.

10.2

Источник финансирования

тыс. руб.

Вид источника финансирования определяется из перечня:

- Кредиты банков;

- Кредиты иностранных банков;

- Заемные средства других организаций;

- Федеральный бюджет;

- Бюджет субъекта Российской Федерации;

- Бюджет муниципального образования;

- Средства внебюджетных фондов;

- Прибыль, направленная на инвестиции;

- Амортизация;

- Инвестиционная надбавка к тарифу;

- Плата за подключение (технологическое присоединение);

Прочие средства.

В случае наличия нескольких источников финансирования информация по каждому из них указывается в отдельных строках.

10.2.1

- I квартал

тыс. руб.

10.2.2

- II квартал

тыс. руб.

10.2.3

- III квартал

тыс. руб.

10.2.4

- IV квартал

тыс. руб.