Телеграмма Банка России от 04.02.1992 N 27-92 <О некоторых вопросах кассового исполнения госбюджета>

Целях дальнейшего упорядочения взаимоотношений Центрального банка Министерством экономики и финансов России части функций кассового исполнения госбюджета необходимо следующее:

Первое:

Выданный в январе месяце организациям финансируемым счет республиканского бюджета кассовый кредит отражаемый счету 157 отдебетируйте ОПЕРУ центрального банка России МФО НР 191027, дальнейших операций счету 157 выдачи кассовых кредитов не должно быть. Связи этим поступающие начиная 1 февраля расходные расписания, бюджетные поручения исполнению не подлежат.

Второе:

Финансирование учреждений счет республиканского бюджета осуществляйте пассивных текущих счетов балансового счета НР 120 пределах имеющихся средств поступающих платежным поручениям вышестоящих распорядителей средств.

Третье:

Целью систематизации средств доходов республиканского бюджета для передачи Министерству экономики и финансов централизованном порядке на осуществление финансирования расходов обеспечьте их перечисление в расчетно-кассовые центры всеми коммерческими банками учитывающими доходы бюджета причине отсутствия расчетных центров, перечисление осуществляется два раза в месяц одновременно оперативной отчетностью отражением отдельному транзитному активному счету балансового счета НР 100.

Четвертое:

Установленный нашей телеграммой 221-91 от 29 декабря порядок: оплаты министерства обороны, МВД, КГБ, составление отчетности, ведению лицевых счетов балансовому счету 120 сохраняется до особых указаний.

Настоящее указание доведите до коммерческих банков, обеспечьте контроль исполнения.

Председатель Банка

России

Г.Г.МАТЮХИН