Приложение 8. Отчетность об активах страховщиков (Код формы по ОКУД 0420869 (суточная))

Приложение 8

к Указанию Банка России

от 19 апреля 2018 года N 4777-У

"О формах, сроках и порядке

составления и представления

отчетности специализированного

депозитария в Банк России, форме,

порядке и сроке представления

отчетности специализированного

депозитария страховщику, а также

форме и сроке представления отчетности

специализированного депозитария

в управляющую компанию, осуществляющую

доверительное управление накоплениями

для жилищного обеспечения военнослужащих,

и уполномоченный федеральный орган

исполнительной власти, обеспечивающий

функционирование накопительно-ипотечной

системы жилищного обеспечения

военнослужащих"

Список изменяющих документов

(в ред. Указания Банка России от 26.09.2019 N 5267-У)

Список изменяющих документов

(в ред. Указания Банка России от 26.09.2019 N 5267-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

(форма)

	Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности	Номер лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Регистрационный номер кредитной организации	Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Отчетность об активах страховщиков

по состоянию на "__" ____________ ____ г.

Полное наименование специализированного депозитария _______________________

Код формы по ОКУД <1> 0420869

Суточная

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Полное наименование страховщика	ИНН страховщика	ОГРН страховщика	Наименование управляющей компании, страховщика	ИНН управляющей компании, страховщика	ОГРН управляющей компании, страховщика	Номер договора доверительного управления	Дата заключения договора доверительного управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1
2

Номер строки	Класс актива	Идентификатор актива	Номер государственной регистрации ценной бумаги	Наименование актива	ИНН или TIN	Код страны	Код валюты	Объект сделки репо	Субординированность	Количество ценных бумаг, штук	Балансовая стоимость, руб.
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1
2

Номер строки	Стоимость активов, в которые инвестированы страховые резервы по страхованию жизни, руб.	Стоимость активов, в которые инвестированы страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, руб.	Стоимость активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) в размере, указанном в пункте 5 с учетом пункта 9 Указания Банка России от 22 февраля 2017 года N 4298-У "О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов", руб.	Стоимость активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) в размере, превышающем указанный в пункте 5 с учетом пункта 9 Указания Банка России от 22 февраля 2017 года N 4298-У "О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов", руб.	Свободный остаток, руб.	Текущая процентная ставка по депозиту, займу, процентов годовых	Дата размещения депозита, займа	Дата погашения депозита, займа
1	21	22	23	24	25	26	27	28
1
2

Порядок составления и представления отчетности по форме 0420868 "Отчетность о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" Справочно