Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 19.04.2018 N 4777-У (ред. от 26.09.2019) "О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария в Банк России, форме, порядке и сроке представления отчетности специализированного...

Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющих совокупный инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации

Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений,

составляющих совокупный инвестиционный портфель Пенсионного фонда

Российской Федерации

Номер строки

Наименование управляющей компании

ИНН управляющей компании

ОГРН управляющей компании

Номер договора доверительного управления

Дата заключения договора доверительного управления

Класс актива

1

2

3

4

5

6

7

1

2

Номер строки

Идентификатор актива

Номер государственной регистрации ценной бумаги

Наименование актива

ИНН или TIN эмитента, дебитора, кредитной организации

ОГРН эмитента, дебитора, кредитной организации

Тип операции

Дата совершения операции (заключения сделки)

1

8

9

10

11

12

13

14

1

2

Номер строки

Наименование биржи

Время заключения сделки

Количество ценных бумаг, штук

Код валюты

Сумма операции (сделки) до вычета комиссий, руб.

Цена, руб.

Уплаченный (полученный) купонный, процентный доход, дивиденды, руб.

Сумма уплаченных комиссий, руб.

1

15

16

17

18

19

20

21

22

1

2

Должностное лицо, уполномоченное

подписывать отчетность _______________ ______________

(должность) (Ф.И.О.)

"__" ____________ 20__ г.

Сведения о должностном лице,

ответственном за составление

отчетности ___________ ______________ __________________

(должность) (Ф.И.О.) (номер контактного

телефона)

Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации Порядок составления и представления отчетности по форме 0420867 "Отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых такой управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений, а также о стоимости чистых активов, находящихся в управлении по договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений"