Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов

Номер строки

Наименование негосударственного пенсионного фонда

ИНН негосударственного пенсионного фонда

ОГРН негосударственного пенсионного фонда

Наименование управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

ИНН управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

ОГРН управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

1

2

3

4

5

6

7

1

2

Номер строки

Номер договора доверительного управления

Дата заключения договора доверительного управления

Класс актива, обязательства

Идентификатор актива, обязательства

Номер государственной регистрации ценной бумаги

Наименование актива, обязательства

ИНН или TIN эмитента, кредитной организации, дебитора, кредитора

ОГРН или ОГРНИП эмитента, кредитной организации, дебитора, кредитора

1

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

Номер строки

Код страны

Код эмитента

Код валюты

Код типа ценной бумаги

Код срока погашения ценной бумаги

Субординированность

Количество ценных бумаг, штук

Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах

1

16

17

18

19

20

21

22

23

1

2

Номер строки

Стоимость, руб.

Текущая процентная ставка по депозиту, займу, процентов годовых

Дата размещения депозита, займа

Дата внесения изменений в депозитный договор (договор займа)

Дата возврата депозита (дата погашения займа) по первоначальному договору

Дата возврата депозита (дата погашения займа) с учетом изменений в договоре

Периодичность выплаты процентов

Сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в кредитной организации, руб.

Объект сделки репо

Пенсионные резервы

Международный стандарт финансовой отчетности

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности

Примечание

1

24

25

26

26.1

27

27.1

28

29

30

31

32

33

34

1

2