|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
22
|
Начислено вознаграждения управляющей компании
|
|
uk-dic:NachislVoznagrUK
|
|
22.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
23
|
Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
|
|
uk-dic:OplachenoNeobxRasxUK_NaInvestNak
|
|
23.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
23.2
|
|
Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
|
dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakoplDlyaZHOVAxis
|
|
24
|
Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения
|
|
uk-dic:ItogoIspolzovanoNakoplenij_ZHOV_VyplVoznagr_SCHA
|
|
24.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
25
|
Средняя стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель, на конец отчетного квартала (справочно)
|
|
uk-dic:SrednyayaschaSpravochno_Investportfel
|
|
25.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
26
|
Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих
|
|
uk-dic:DokhodnostDoveritelNogoUpravleniyaNakoplDlZhilishObesVoen
|
|
26.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
27
|
Начислено вознаграждения управляющей компании (процент к средней стоимости от чистых активов)
|
|
uk-dic:NachislVoznagrUK_SCHA
|
|
27.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
28
|
Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (процент к средней стоимости от чистых активов)
|
|
uk-dic:OplachenoNeobxRasxUK_NaInvestNak_SCHA
|
|
28.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
28.2
|
|
Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
|
dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakoplDlyaZHOVAxis
|
|
29
|
Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения (процент к средней стоимости от чистых активов)
|
|
uk-dic:ItogoIspolzovanoNakoplenij_ZHOV_VyplVoznagr_SCHA
|
|
29.1
|
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|