Отчет по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (Код формы по ОКУД 0420521 (месячная))

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Наименование счета второго порядка

1.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

2

Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты

cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_Balans_Schet

2.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

3

Итого по дебету актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты

cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_vnebalans_Schet

3.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

4

Итого по дебету актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты

cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_scheta_uch_treb

4.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

5

Итого по дебету пассив (баланс). Балансовые счета, обороты

cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_Balans_Schet

5.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

6

Итого по дебету пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты

cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_vnebalans_Schet

6.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

7

Итого по дебету пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты

cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_scheta_uch_treb

7.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

8

Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты

cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_Balans_Schet

8.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

9

Итого по кредиту актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты

cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_vnebalans_Schet

9.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

10

Итого по кредиту актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты

cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_scheta_uch_treb

10.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

11

Итого по кредиту пассив (баланс). Балансовые счета, обороты

cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_Balans_Schet

11.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

12

Итого по кредиту пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты

cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_vnebalans_Schet

12.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

13

Итого по кредиту пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты

cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_scheta_uch_treb

13.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

14

Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток

cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_Balans_Schet

14.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

15

Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета, остаток

cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_vnebalans_Schet

15.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

16

Итого по активу (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток

cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_scheta_uch_treb

16.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

17

Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, остаток

cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_Balans_Schet

17.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

18

Итого по пассиву (баланс). Внебалансовые счета, остаток

cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_vnebalans_Schet

18.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

19

Итого по пассиву (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток

cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_scheta_uch_treb

19.1

Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis