Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения

Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на ______ 20__ года

(в ред. Указания Банка России от 08.04.2020 N 5434-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Денежные средства,

в том числе:

ifrs-ru_DenezhnyeSredstva

1.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

1.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

2

Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

2.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

2.2

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

2.3

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

2.4

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

3

Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:

ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii

3.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

3.2

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

3.3

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

3.4

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

4

Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

4.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

4.2

По типам инструментов

dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

4.3

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

4.4

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

5

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

5.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

5.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

6

Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva

6.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

6.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

7

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost

7.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

7.2

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

8

Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи

ifrs-ru_AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

8.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

9

Итого активов

ifrs-ru_ItogoFinansovyxAktivov

9.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

10

Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke

10.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

11

производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод

ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod

11.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

12

обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо

ifrs-ru_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo

12.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

13

обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг

ifrs-ru_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag

13.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

14

встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод

ifrs-ru_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod

14.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

15

финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:

ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

15.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

16

Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO

16.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

17

Средства, привлеченные от государственных организаций

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO

17.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

18

Средства, привлеченные от кредитных организаций

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO

18.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

19

Средства, привлеченные от других юридических лиц

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO

19.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

20

Средства, привлеченные от физических лиц

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO

20.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

21

Выпущенные облигации

ifrs-ru_VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO

21.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

22

Выпущенные векселя

ifrs-ru_VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO

22.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

23

Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_SredstvaKlientov

23.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

24

Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

ifrs-ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami

24.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

25

Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам

ifrs-ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam

25.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

26

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti

26.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

27

кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti

27.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

28

обязательства по аренде

ifrs-ru_ObyazatelstvaPoArende

28.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

29

прочие средства, привлеченные от кредитных организаций

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

29.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

30

прочие средства, привлеченные от государственных организаций

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij

30.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

31

прочие средства, привлеченные от других юридических лиц

ifrs-ru_SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz

31.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

32

прочие средства, привлеченные от физических лиц

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz

32.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

33

Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-full_DebtSecurities

33.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

34

выпущенные облигации

ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii

34.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

35

выпущенные векселя

ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya

35.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

36

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost

36.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

37

кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam

37.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

38

кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij

38.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

39

кредиторская задолженность перед депозитариями

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami

39.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

40

кредиторская задолженность перед регистраторами

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami

40.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

41

кредиторская задолженность по торговым операциям

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam

41.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

42

Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг

ifrs-ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag

42.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

43

Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам

ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam

43.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

44

Расчеты с организаторами торговли

ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovli

44.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

45

Расчеты с операторами товарных поставок

ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok

45.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

46

Расчеты с репозитарием

ifrs-ru_RaschetySRepozitariem

46.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

47

Расчеты с клиринговыми организациями

ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyami

47.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

48

Прочая кредиторская задолженность

ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennost

48.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

49

Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи

ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale

49.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

50

Итого обязательств

ifrs-ru_ItogoFinansovyxObyazatelstv

50.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

51

Итого разрыв ликвидности

ifrs-ru_RazryvLikvidnostiOzhidaemyjSrokDoPogasheniya

51.1

Ожидаемый срок до погашения

dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis