2.1.6. Облигации иностранных государств
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
100
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
100.1
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
100.2
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
101
|
Код государства регистрации (инкорпорации)
|
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
|
|
101.1
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
101.2
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
102
|
TIN <1>
|
|
uk-dic:Tin
|
|
102.1
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
102.2
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
|
103
|
Регистрационный номер выпуска
|
|
uk-dic:GosRegNomer
|
|
103.1
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
103.2
|
|
Идентификатор эмитента
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
104
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
|
uk-dic:Isin
|
|
104.1
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
104.2
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
105
|
Код валюты
|
|
uk-dic:KodValyutyEnumerator
|
|
105.1
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
105.2
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
106
|
Дата погашения
|
|
uk-dic:DataPogasheniya
|
|
106.1
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
106.2
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
107
|
Количество в составе активов, штук
|
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
107.1
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
107.2
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
107.3
|
|
По типам облигаций
|
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
|
|
108
|
Облигации
|
|
uk-dic:ObligacziiVsego
|
|
108.1
|
|
По типам облигаций
|
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
|
|
108.2
|
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
108.3
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
108.4
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
109
|
Облигации - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
|
|
uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz
|
|
110
|
|
По типам облигаций
|
uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
|
|
110.1
|
|
Техническая ось
|
uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
|
|
110.2
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
110.3
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
111
|
Кем присвоен рейтинг
|
|
uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
|
|
111.1
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
111.2
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
112
|
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
|
|
uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
|
|
112.1
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
112.2
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
113
|
Организация является аффилированным лицом управляющей компании
|
|
uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
|
|
113.1
|
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
113.2
|
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).