Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации <1>

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

2

Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovIliPogasheniemFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

3

Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии

ifrs-ru_DenezhnyePostupleniyaOtPredostavleniyaUslugIKomissiiPoluchennye

4

Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги

ifrs-ru_DenezhnyeVyplatyPostavshhikamZaTovaryIUslugi

5

Проценты полученные

ifrs-full_InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities

6

Проценты уплаченные

ifrs-full_InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities

7

Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат

ifrs-ru_PostupleniyaDividendovIDrugixAnalogichnyxVyplat

8

Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам

ifrs-ru_SredstvaPoluchennyeDlyaPerechisleniyaKlientamDoxodovPoCZennymBumagamZaMinusomSredstvPerechislennyxKlientam

9

Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов

ifrs-ru_ProchieDenezhnyePostupleniyaIVyplatyOtImeniKlientov

10

Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам

ifrs-full_PaymentsToAndOnBehalfOfEmployees

11

Оплата прочих административных и операционных расходов

ifrs-ru_OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasxodov

12

Уплаченный налог на прибыль

ifrs-full_IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities

13

Прочие денежные потоки от операционной деятельности

ifrs-rull_OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities

14

Сальдо денежных потоков от операционной деятельности

ifrs-full_CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

15

Поступления от продажи основных средств

ifrs-full_ProceedsFromSalesOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities

16

Поступления от продажи инвестиционного имущества

ifrs-full_ProceedsFromSalesOfInvestmentProperty

17

Поступления от продажи нематериальных активов

ifrs-full_ProceedsFromSalesOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities

18

Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств

ifrs-full_PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities

19

Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов

ifrs-full_PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities

20

Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества

ifrs-full_PurchaseOfInvestmentProperty

21

Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий

ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiAkczijIDolejUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij

22

Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий

ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAkcziiIDoliUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij

23

Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii

24

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii

25

Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

26

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

27

Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

28

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

29

Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду

ifrs-ru_PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoImushhestvaVArendu

30

Прочие поступления от инвестиционной деятельности

ifrs-ru_ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti

31

Прочие платежи по инвестиционной деятельности

ifrs-ru_ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti

32

Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности

ifrs-full_CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

33

Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

ifrs-ru_PostupleniyaOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii

34

Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPogasheniemFinansovyxObyazatelstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii

35

Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости

ifrs-ru_PostupleniyaOtPrivlecheniyaKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

36

Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости

ifrs-ru_PogashenieKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

37

Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)

ifrs-full_ProceedsFromIssuingShares

38

Поступления от продажи собственных акций (долей участия)

ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAkczij

39

Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников

ifrs-ru_PlatezhiAkczioneramVSvyaziSVykupomUNixSobstvennyxAkczijIliIxVyxodomIzSostavaAkczionerov

40

Выплаченные дивиденды

ifrs-full_DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities

41

Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости

ifrs-ru_PostupleniyaOtVypuskaObligaczijVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

42

Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости

ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPogasheniemVykupomVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

43

Прочие поступления от финансовой деятельности

ifrs-ru_ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti

44

Прочие платежи по финансовой деятельности

ifrs-ru_ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti

45

Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности

ifrs-full_CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

46

Сальдо денежных потоков за отчетный период

ifrs-full_IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges

47

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

ifrs-full_EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents