Утверждены

приказом Федерального казначейства

от 26 февраля 2018 г. N 13н

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ СРЕДСТВ НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ЧАСТИ ПОКУПКИ (ПРОДАЖИ) ЦЕННЫХ

БУМАГ ПО ДОГОВОРАМ РЕПО И В ФОРМУ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

О ПОКУПКЕ (ПРОДАЖЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ДОГОВОРАМ РЕПО,

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ОТ 9 ЯНВАРЯ 2014 Г. N 1Н

1. Дополнить главу "I. Общие положения" Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо, утвержденного приказом Федерального казначейства от 9 января 2014 г. N 1н (далее - Порядок), пунктом 1.19 следующего содержания:

"1.19. Проведение отбора Заявок и заключение договоров репо осуществляется по решению Федерального казначейства по фиксированной или плавающей процентной ставке размещения средств.

Плавающая процентная ставка размещения средств состоит из базовой плавающей процентной ставки размещения средств и размера премии к ней (далее - спред).".

2. В подпункте "а" пункта 2.2 Порядка слово "генеральной" исключить.

3. В пункте 4.1 Порядка:

в абзаце первом слова "и процентной ставке размещения средств федерального бюджета по договорам репо" заменить словами ", минимальной фиксированной процентной ставке размещения средств федерального бюджета по договорам репо и (или) порядке определения базовой плавающей процентной ставки размещения средств и минимального размера спреда";

подпункт "б" дополнить словами "и уникальный идентификатор отбора Заявок";

в подпункте "е" слова "и даты исполнения первой и второй частей договора репо" заменить словами ", даты исполнения первой и второй частей договора репо, валюту договора репо";

в подпункте "ж":

слово "минимальную" исключить;

после слов "средств федерального бюджета по договорам репо" дополнить словами "- фиксированную или плавающую. При размещении средств по фиксированной процентной ставке - минимальную фиксированную процентную ставку размещения средств, по плавающей процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку размещения средств и минимальный спред".

4. Пункт 5.3 Порядка дополнить абзацами следующего содержания:

"В случае, если при расчете Лимита на заявки репо средства федерального бюджета перечислены кредитной организации по действующим договорам репо в иностранной валюте, указанные средства пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения отбора Заявок.

В случае, если средства федерального бюджета направляются на покупку ценных бумаг по договорам репо в иностранной валюте, Лимит на заявки репо для кредитной организации, рассчитанный в рублях, пересчитывается в иностранную валюту по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения отбора Заявок.".

5. В пункте 6.1 Порядка:

абзац четвертый дополнить словами "и уникальный идентификатор отбора Заявок";

абзац двенадцатый дополнить предложением следующего содержания:

"При размещении средств по фиксированной процентной ставке - фиксированную процентную ставку размещения средств, по плавающей процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку размещения средств и спред;";

дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:

"- валюту договора репо;";

абзац четырнадцатый считать абзацем пятнадцатым.

6. Пункт 6.4 Порядка изложить в следующей редакции:

"6.4. Фиксированная процентная ставка или спред (далее - процентная ставка), указываемая (указываемый) кредитной организацией в Заявке, не может быть ниже минимальной фиксированной процентной ставки размещения средств или минимального спреда, установленной (установленного) Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок.".

7. В пункте 7.5 Порядка:

абзац четвертый дополнить словами "и уникальный идентификатор отбора Заявок";

абзац двенадцатый дополнить предложением следующего содержания:

"При размещении средств по фиксированной процентной ставке - фиксированную процентную ставку размещения средств, по плавающей процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку размещения средств и спред;";

дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:

"- валюту договора репо;";

абзац четырнадцатый считать абзацем пятнадцатым.

8. В приложении N 1 к Порядку:

подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) кредитная организация является банком с универсальной лицензией;";

абзац четырнадцатый после слов "Реквизиты банковского счета" дополнить словом "(счетов)";

в абзаце девятнадцатом слова "генеральной лицензии" заменить словами "лицензии Центрального банка Российской Федерации".

9. В пункте 2.5 формы генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, утвержденной приказом Федерального казначейства от 9 января 2014 г. N 1н (далее - Генеральное соглашение), слова "в валюте Российской Федерации" исключить.

10. В абзаце первом пункта 3.4 Генерального соглашения после слов "перечисляет денежные средства на" дополнить словами "соответствующий валюте договора репо".

11. В абзаце первом пункта 3.6 Генерального соглашения после слов "перечисляет денежные средства на" дополнить словами "соответствующий валюте договора репо".

12. Наименование раздела 4 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

"Раздел 4. Порядок расчета процентной ставки и суммы денежных средств, подлежащих уплате по второй части договора репо".

13. Пункт 4.1 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

"4.1. Сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией по второй части договора репо, рассчитывается по следующей формуле:

, где

F - сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией по второй части договора репо;

n - n-й день со дня исполнения первой части договора репо, при условии, что n = 1 в день исполнения первой части договора репо;

S - сумма по договору репо;

I_n - процентная ставка размещения средств по заключенному договору репо в n-ый день, фиксированная или плавающая.

Плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору репо в n-ый день рассчитывается по следующей формуле:

I_n = R_n + P

R_n - базовая плавающая процентная ставка размещения средств в n-ый день, указанная в Решении о проведении отбора Заявок;

P - премия к базовой плавающей процентной ставке размещения средств (спред);

t - срок договора репо (календарных дней);

D - фактическое число дней (365 или 366) в году, на который приходится n-й день.

При расчете показателя F ежедневные значения рассчитываются без округления, а округление суммы производится по правилам математического округления до двух знаков после запятой, а именно в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, или в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.

В случае невозможности применения указанной формулы сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией по второй части договора репо, рассчитывается в соответствии с Документами клиринговой организации.".

14. В абзаце первом пункта 4.2 Генерального соглашения:

слова ", следующего за днем" исключить;

после слов "договора репо, по день" дополнить словами "предшествующий дню";

после слов "договором репо, либо день" дополнить словами "предшествующий дню".

15. В абзаце первом пункта 7.4 Генерального соглашения слова "ставки рефинансирования" заменить словами "ключевой ставки".

16. В абзаце втором пункта 7.6 Генерального соглашения слова "ставки рефинансирования" заменить словами "ключевой ставки".

17. В абзаце первом пункта 7.8 Генерального соглашения после слов "неустойку (штрафы, пени) на" дополнить словами "соответствующий валюте договора репо".

18. В пункте 8.2 Генерального соглашения слова ", заключенным не на организованных торгах," исключить.

19. Пункты 8.3, 10.9 и 10.10 Генерального соглашения признать утратившими силу.