Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества (код формы по ОКУД 0420204)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании

ifrs-ru:VznosyPoluchennyePoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii

2

Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

ifrs-ru:VznosyPoluchennyePoDogovoramNegosudarstvenno goPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye

3

Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

ifrs-ru:VznosyPoluchennyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeDogovorySNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod

4

Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании

ifrs-ru:PensiiVyplachennyePoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovanii

5

Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

ifrs-ru:PensiiVyplachennyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye

6

Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

ifrs-ru:PensiiVyplachennyePoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeDogovorySNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod

7

Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка

ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytka

8

Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка

ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovIliPogasheniemFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytka

9

Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат

ifrs-full:DividendsReceivedClassifiedAsInvestingActivities

10

Уплаченные проценты

ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsFinancingActivities

11

Полученные проценты

ifrs-full:InterestReceivedClassifiedAsInvestingActivities

12

Оплата аквизиционных расходов

ifrs-ru:OplataAkviziczionnyxRasxodov

13

Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников

ifrs-full:PaymentsToAndOnBehalfOfEmployees

14

Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему

ifrs-ru:VyplataKomissionnogoVoznagrazhdemyaDoveritelnomuUpravlyayushhemu

15

Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию

ifrs-ru:VyplataKomissionnogoVoznagrazhdeniyaSpeczializirovannomuDepozitariyu

16

Оплата прочих административных и операционных расходов

ifrs-ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasxodov

17

Уплаченный налог на прибыль

ifrs-full:IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities

18

Прочие денежные потоки от операционной деятельности

ifrs-full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities

19

Сальдо денежных потоков от операционной деятельности

ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

22

Поступления от продажи нематериальных активов

ifrs-full:ProceedsFromSalesOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities

23

Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств

ifrs-full:PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities

24

Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов

ifrs-full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities

25

Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества

ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty

26

Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий

ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiAkczijIDolejUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij

27

Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий

ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAkcziiIDoliUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij

28

Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhi

29

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

ifrs-full:PurchaseOfAvailableforsaleFinancialAssets

30

Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

ifrs-ru:PostupleniyaZaMinusomPlatezhejPlatezhiZaMinusomPostuplenijOtRazmeshheniyaIZakrytiyaDepozitovIProchixRazmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax

31

Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду

ifrs-ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoImushhestvaVArendu

32

Прочие поступления от инвестиционной деятельности

ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti

33

Прочие платежи по инвестиционной деятельности

ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti

34

Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности

ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

35

Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств

ifrs-full:ProceedsFromBorrowingsClassifiedAsFinancingActivities

37

Поступления от выпуска акций

ifrs-full:ProceedsFromIssuingShares

38

Поступления от продажи собственных акций

ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAkczij

39

Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций или их выходом из состава акционеров

ifrs-ru:PlatezhiAkczioneramVSvyaziSVykupomUNixSobstvennyxAkczijIliIxVyxodomIzSostavaAkczionerov

40

Выплаченные дивиденды

ifrs-full:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities

41

Прочие поступления от финансовой деятельности

ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti

42

Прочие платежи от финансовой деятельности

ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti

43

Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности

ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

44

Сальдо денежных потоков за отчетный период

ifrs-full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges

45

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

ifrs-full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents

46

Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода

ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyOPDS

47

Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода

ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyOPDS

48

Наименование строки отчета о потоках денежных средств, по которой приведена расшифровка

ifrs-ru:CF_NPF_AO_39Line_Enumerator

48.1

Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств

dim-int:CFLineDetails_Taxis

49.1

Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств

dim-int:CFLineDetails_Taxis

50.1

Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств

dim-int:CFLineDetails_Taxis