Приложение N 2. Оферта Федерального казначейства кредитной организации на заключение договора банковского депозита (Форма) (приложение N 3 к Порядку работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденному приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н)

Номер поля

Наименование показателя

Значение показателя

1

Дата отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита

2

Уникальный идентификатор отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита

3

Срок (дата и время) действия оферты на подписание договора банковского депозита

4

Наименование отправителя оферты на заключение договора банковского депозита

5

Наименование кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта

6

Реквизиты Генерального соглашения, в рамках которого заключается договор банковского депозита

7

Банковский идентификационный код кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта

8

Корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта

9

Вид договора банковского депозита

10

Дата подписания договора банковского депозита

11

Номер договора банковского депозита

12

Сумма депозита по договору банковского депозита

13

Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) <1>

14

Фиксированная процентная ставка размещения средств, % <1>

15

Базовая плавающая процентная ставка размещения средств <1>

16

Спред, % <1>

17

Сумма процентов, подлежащих уплате по договору банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств <2>

18

Валюта платежа

19

Дата перечисления Федеральным казначейством на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации суммы депозита по договору банковского депозита

20

Дата возврата кредитной организацией суммы депозита и начисленных процентов по договору банковского депозита

21

Дополнительная информация <3>