<Письмо> Банка России от 20.12.1999 N 346-Т "Об изменении графика обработки рейсов при многорейсовой обработке платежей в Московском регионе"

1. Во исполнение решения Совета Директоров Банка России (протокол от 12 ноября 1999 года N 31) о продлении операционного дня в учреждениях Банка России и об утверждении Регламента проведения операций, совершаемых учреждениями Банка России в период с 29 декабря 1999 года по 5 января 2000 года (далее по тексту - Регламент), многорейсовая обработка платежей в московском регионе 29 декабря 1999 года осуществляется в соответствии со следующим графиком:

2. 29 декабря 1999 года прием реестров направленных платежей, обработка и выдача результатов рейсов с первого по четвертый осуществляется в порядке, установленном Положением Банка России "О многорейсовой обработке платежей в московском регионе" от 20.02.98 N 18-П (с изменениями и дополнениями), включая осуществление операций по счетам бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов, а также взыскания сумм недовзноса в обязательные резервы и штрафов за нарушение порядка резервирования, с учетом следующего.

2.1. Платежи в бюджет всех уровней независимо от суммы направляются в МЦИ при Банке России полноформатными электронными платежными документами.

2.2. В 1 рейсе учреждениями Банка России в обязательном порядке осуществляются следующие операции:

- возврат на корреспондентский счет кредитных организаций сумм депозитов, срок возврата которых приходится на 29.12.99;

- перечисление начисленных процентов по указанным депозитам;

- взыскание штрафов за неисполнение кредитной организацией обязательств по депозитным операциям;

- возврат депозитов в иных установленных Регламентом случаях.

2.3. Платежные документы для осуществления операций, предусмотренных Регламентом, со сроком окончания их совершения до 17 часов 00 мин., направляются в МЦИ при Банке России до 20 часов 00 мин.

Учреждения Банка России осуществляют прием документов от кредитных организаций и других клиентов Банка России для совершения платежей с применением почтовых и телеграфных авизо, а также прием и регистрацию к ответному проводу телеграфных и почтовых авизо, осуществляемых в установленном порядке, до 20 часов 00 минут.

2.4. В 5 рейсе с 21 часа 00 мин. до 23 часов 30 мин. будет осуществляться прием документов от учреждений Банка России, органов Федерального казначейства и кредитных организаций только по следующим операциям:

- от кредитных организаций на зачисление доходов федерального бюджета на транзитный счет балансового счета N 40102, открытый в учреждениях Банка России;

- от органов Федерального казначейства - платежные документы для осуществления операций, предусмотренных Регламентом;

- от учреждений Банка России - платежные документы для осуществления операций по переносу основного долга по кредитам и процентов по ним на счета по учету просроченной задолженности по кредитам и процентам, срок возврата которых приходится на 29 декабря 1999 года в случае недостаточности средств на корреспондентском счете банка - должника, а также операций по начислению процентов по кредитам и депозитам, срок возврата которых приходится на 2000 год, включая сумму процентов за 30 и 31 декабря 1999 года.

3. Вместо выписок, выдача которых предусмотрена Регламентом, используется информация, содержащаяся в реестре проведенных платежей.

4. 30 декабря 1999 года все операции, предусмотренные Регламентом, осуществляются в однорейсовом режиме:

5. Главному управлению Центрального банка Российской Федерации по г. Москве, Главному управлению Центрального банка Российской Федерации по Московской области, ОПЕРУ-1 при Банке России довести изменения в графиках обработки рейсов 29 и 30 декабря 1999 года до обслуживаемых кредитных организаций, органов федерального казначейства и других клиентов Банка России.

Первый заместитель

Председателя Банка России

Т.В.ПАРАМОНОВА