Письмами Казначейства России от 29.12.2016 N 07-04-05/05-1051, от 23.04.2018 N 07-04-05/05-7689, от 05.02.2021 N 07-04-05/05-2231, от 12.01.2022 N 07-04-05/05-162 направлены Методические рекомендации по заполнению форм, утвержденных данным документом.
Приказ Казначейства России от 17.10.2016 N 21н (ред. от 28.12.2022) "О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.12.2016 N 44513)

2. Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, в иностранных валютах

2. Операции со средствами, поступающими

во временное распоряжение получателя бюджетных средств,

в иностранных валютах

N п/п

Код строки

Код цели (аналитический код)

Документ, подтверждающий проведение операции

Документ-основание для проведения операций со средствами во временном распоряжении

Код валюты по ОКВ

Курс валюты

Поступления

наименование

номер

дата

наименование

номер

дата

Сумма в иностранной валюте

Сумма в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого по коду валюты (по ОКВ)

x

Всего

x

Код строки

Выплаты

Остаток средств на начало дня

Остаток средств на конец дня

Сумма в иностранной валюте

Сумма в рублевом эквиваленте

Сумма в иностранной валюте

Сумма в рублевом эквиваленте

Сумма в иностранной валюте

Сумма в рублевом эквиваленте

2

14

15

16

17

18

19

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"__" _______ 20__ г.

Номер страницы

Всего страниц

1. Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, в валюте Российской Федерации Приложение N 13. Выписка из лицевого счета главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) (Форма по КФД 0531763 (ежедневная))