Таблица 4

┌──────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐

│ │Балан-│Дата │

│ │совая │воз- │

│ │стои- │никно-│

│ │мость │вения │

│ │(руб- │нару- │

│ │лей) │шения │

├──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│Голосующие ценные бумаги одного эмитента, если│ │ │

│управляющая компания и ее аффилированные лица│ │ │

│управляют и (или) владеют более чем 25 процентами│ │ │

│таких бумаг плюс одна голосующая ценная бумага│ │ │

│этого эмитента (представляются данные по каждому│ │ │

│эмитенту) │ │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│Ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией и│ │ │

│ее аффилированными лицами, а также│ │ │

│специализированным депозитарием,│ │ │

│специализированным регистратором и аудитором│ │ │

│этого фонда (представляются данные по каждому│ │ │

│эмитенту) │ │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│Производные ценные бумаги (представляются данные│ │ │

│по каждому эмитенту) │ │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и│ │ │

│акции российских инвестиционных фондов│ │ │

│(представляются данные по каждому эмитенту) │ │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│ в том числе: │ │ │

│инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов,│ │ │

│находящихся под управлением управляющей компании│ │ │

│данного паевого инвестиционного фонда│ │ │

│(представляются данные по каждому фонду) │ │ │

│ ├──────┼──────┤

│акции российских инвестиционных фондов,│ │ │

│находящихся под управлением управляющей компании│ │ │

│данного паевого инвестиционного фонда│ │ │

│(представляются данные по каждому фонду) │ │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│Векселя и депозитные сертификаты │ │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│Казначейские обязательства Российской Федерации и│ │ │

│субъектов Российской Федерации (представляются│ │ │

│данные по каждому эмитенту) │ │ │

└──────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

Наименование должности

руководителя управляющей компании _____________ И.О.Фамилия

Подпись

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение

бухгалтерского учета фонда _____________ И.О.Фамилия

Подпись