Таблица 5. Обязательства по заключенным, но еще не исполненным сделкам

┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐

│ На начало дня │ Операции за день │ На конец дня │

├───────┬──────────┬──────────┼───────┬──────────┬──────────┼───────┬──────────┬──────────┤

│ По │По продаже│По продаже│ По │По продаже│По продаже│ По │По продаже│По продаже│

│покупке│валюты без│ валюты с │покупке│валюты без│ валюты с │покупке│валюты без│ валюты с │

│валюты │ права │ правом │валюты │ права │ правом │валюты │ права │ правом │

│ │ отказа │ отказа │ │ отказа │ отказа │ │ отказа │ отказа │

├───────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───────┴──────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┘

Примечания. 1. Колонки 1 - 3 таблицы дублируют колонки 7 - 9 такой же таблицы за предыдущий рабочий день.

2. В колонку 4 вносится разность между итогом по колонке 11 части I таблицы 1 и итогом по колонке 13 части I таблицы 2.

3. В колонку 5 вносится величина, рассчитываемая следующим образом: разность между итогом по колонке 11 части II таблицы 1 и итогом по колонке 13 части II таблицы 2 минус разность между итогами по колонке 7 части I таблиц 3 и 4.

4. В колонку 6 вносится величина, рассчитываемая следующим образом: разность между итогом по колонке 11 части III таблицы 1 и итогом по колонке 13 части III таблицы 2 минус разность между итогами по колонке 7 части II таблиц 3 и 4.

5. В колонку 7 вносится сумма колонок 1 и 4.

6. В колонку 8 вносится сумма колонок 2 и 5.

7. В колонку 9 вносится сумма колонок 3 и 6.

Таблица 4. Исполнение ранее заключенных компенсирующих сделок с Банком России Приложение 2. Журнал учета движения средств на транзитных счетах нерезидентов