Приложение 2. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ БАНКОМ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Приложение 2/3 к Положению ЦБ РФ от 04.11.1996 N 51)

РАСШИФРОВКА <*>

ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ

БАНКОМ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

___________________________________________

(наименование территориального банка

Сберегательного банка Российской Федерации)

В БАНКЕ РОССИИ НА

"__" _________________ 199_ ГОДА

(месяц, следующий

за отчетным)

┌────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────┐

│ Наименование │Код обоз-│ 01. ... │

│ │начения ├──────┬──────────┤

│ │ │в руб.│ин. валюта│

│ │ │ │в руб. эк-│

│ │ │ │виваленте │

├────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────────┤

│1. Пассивный остаток балансового│ │ │ │

│счета N 30604 уменьшается на: │ │ │ │

│- пассивные остатки отдельных│ │ │ │

│лицевых счетов этого счета по учету│ │ │ │

│поступивших от Министерства финансов│ │ │ │

│Российской Федерации средств на│ │ │ │

│оплату купонов и погашение облигаций│ │ │ │

│государственного сберегательного│ │ │ │

│займа │306041 │ │ x │

├────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────────┤

│2. Пассивный остаток балансового│ │ │ │

│счета N 40110 уменьшается на: │ │ │ │

│- пассивные остатки отдельных│ │ │ │

│лицевых счетов по учету средств,│ │ │ │

│выделенных Министерством финансов│ │ │ │

│Российской Федерации в 1992 году по│ │ │ │

│решениям Правительства Российской│ │ │ │

│Федерации для финансирования│ │ │ │

│инвестиционных и конверсионных│ │ │ │

│программ, а также бюджетных средств,│ │ │ │

│выделенных АККОРом в 1992 году для│ │ │ │

│обеспечения гарантий при льготном│ │ │ │

│кредитовании крестьянских│ │ │ │

│(фермерских) хозяйств │401101 │ │ x │

├────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────────┤

│3. Пассивный остаток балансового│ │ │ │

│счета N 40312 уменьшается на: │ │ │ │

│- пассивные остатки отдельных│ │ │ │

│лицевых счетов этого счета по учету│ │ │ │

│компенсаций по вкладам населения,│ │ │ │

│возмещенных Министерством финансов│ │ │ │

│Российской Федерации │403121 │ │ x │

├────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────────┤

│4. Пассивный остаток балансового│ │ │ │

│счета N 40806 уменьшается на: │ │ │ │

│- пассивные остатки отдельных│ │ │ │

│лицевых счетов этого счета по учету│ │ │ │

│средств банков - нерезидентов в│ │ │ │

│уполномоченных банках │408061 │ │ x │

├────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────────┤

│5. Пассивный остаток балансового│ │ │ │

│счета N 47409 уменьшается на: │ │ │ │

│- пассивные остатки отдельных│ │ │ │

│лицевых счетов этого счета по учету│ │ │ │

│покрытых (депонированных)│ │ │ │

│аккредитивов в размере суммы│ │ │ │

│аккредитива (покрытия),│ │ │ │

│перечисленного территориальным│ │ │ │

│банком Сберегательного банка│ │ │ │

│Российской Федерации - эмитентом в│ │ │ │

│распоряжение исполняющей кредитной│ │ │ │

│организации │474091 │ │ │

├────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────────┤

│6. Пассивный остаток балансового│ │ │ │

│счета N 52006 уменьшается на: │ │ │ │

│- пассивные остатки отдельных│ │ │ │

│лицевых счетов этого счета, на│ │ │ │

│которых учитываются выпущенные│ │ │ │

│Сберегательным банком Российской│ │ │ │

│Федерации облигации со сроком│ │ │ │

│погашения свыше 5 лет и не│ │ │ │

│содержащие в условиях выпуска│ │ │ │

│обязательства Сберегательного банка│ │ │ │

│Российской Федерации - эмитента по│ │ │ │

│выкупу своих облигаций ранее чем│ │ │ │

│через 5 лет │520061 │ │ │

└────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────────┘

Руководитель территориального

банка Сбербанка РФ _____________________

(подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

территориального банка Сбербанка РФ _____________________

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.