Порядок составления и представления отчета по форме 0420315 "Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период"

Порядок

составления и представления отчета по форме 0420315

"Сведения об исполненных обязательствах, допущенных

к клирингу, за отчетный период"

1. Отчет по форме 0420315 "Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период" составляется по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляется в Банк России не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

2. В графе 2 указывается полное наименование организатора торговли.

3. В графе 3 указывается наименование (код (тикер) ценной бумаги, валюты, товара или производного финансового инструмента, установленное организатором торговли или клиринговой организацией (центральным контрагентом) и позволяющее однозначно определить объект договора, обязательства по которому допущены к клирингу.

4. В графе 4 указывается режим торгов, определенный правилами организованных торгов, в рамках которого заключен договор.

5. В графе 5 указывается количество полностью исполненных за отчетный период договоров.

6. В графе 6 указывается объем исполненных обязательств по договорам за отчетный период. Объемы исполненных обязательств отражаются в тысячах рублей, без десятичных знаков. Объемы исполненных обязательств в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте с пересчетом по официальным курсам иностранных валют по отношению к рублю, устанавливаемым Банком России, на последнюю дату отчетного периода.