Указания по заполнению формы "Информация о Генеральном соглашении о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо"

Указания

по заполнению формы "Информация о Генеральном соглашении

о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо"

В заголовочной части информации указывается:

В строке "по состоянию на" - дата представления Информации;

В строке "Наименование территориального органа Федерального казначейства" - полное наименование Управления.

В табличной части раздела 1 "Информация о реквизитах Генерального соглашения" указываются:

в графе 1 - краткое наименование кредитной организации;

в графе 2 - полное наименование кредитной организации;

в графе 3 - номер Генерального соглашения;

в графе 4 - дата заключения Генерального соглашения, в формате дд.мм.гггг.

В табличной части раздела 2 "Информация о реквизитах кредитной организации" указываются:

в графе 1 - номер Генеральной лицензии Банка России кредитной организации;

в графе 2 - дата выдачи Генеральной лицензии Банка России кредитной организации, в формате дд.мм.гггг;

в графе 3 - юридический адрес кредитной организации;

в графе 4 - почтовый адрес кредитной организации;

в графе 5 - БИК кредитной организации;

в графе 6 - ИНН кредитной организации;

в графе 7 - КПП кредитной организации.

В табличной части раздела 3 "Информация о счетах кредитной организации" указываются:

в графе 1 - наименование подразделения Банка России, в котором кредитной организации открыт корреспондентский счет;

в графе 2 - номер корреспондентского счета кредитной организации, открытого в подразделении Банка России;

в графе 3 - наименование расчетной организации, в которой кредитной организации открыт банковский счет;

в графе 4 - номер банковского счета кредитной организации, открытого в расчетной организации;

в графе 5 - наименование центрального депозитария, в котором кредитной организации открыт счет депо;

в графе 6 - номер счета депо кредитной организации, открытого в центральном депозитарии;

в графе 7 - наименование клиринговой организации, с которой кредитная организация заключила договор об оказании клиринговых услуг;

в графе 8 - номер договора об оказании клиринговых услуг, заключенного кредитной организацией с клиринговой организацией;

в графе 9 - дата договора об оказании клиринговых услуг, заключенного кредитной организацией с клиринговой организацией.

В табличной части раздела 4 "Информация о расторжении/прекращении действия Генерального соглашения" указываются:

в графе 1 - цифра "1", если Генеральное соглашение расторгнуто;

в графе 2 - цифра "1", если прекращено действие Генерального соглашения;

в графе 3 - дата уведомления, направленного Управлением кредитной организации о расторжении или прекращении действия Генерального соглашения, в формате дд.мм.гггг;

в графе 4 - дата расторжения или прекращения действия Генерального соглашения, указанная в уведомлении, направленном Управлением кредитной организации о расторжении или прекращении действия Генерального соглашения, в формате дд.мм.гггг.

После табличной части формы документа:

в строке "от территориального органа Федерального казначейства" указывается должность, фамилия и инициалы должностного лица Управления, подписавшего документ, ставится подпись должностного лица;

в строке "Исполнитель" указывается фамилия и инициалы работника, ответственного за оформление документа, и номер его контактного телефона (с кодом).

Пояснения, приведенные в скобках, и примечание при заполнении документа не указываются.

Информация передается Управлением в Федеральное казначейство без сопроводительного письма.