МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО

от 3 декабря 2014 г. N 42-7.4-05/2.1-731

О СРОКАХ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

Федеральное казначейство в связи с праздничными и выходными днями января 2015 года направляет графики представления территориальными органами Федерального казначейства (далее - ТОФК) бюджетной отчетности по состоянию на 1 января 2015 года согласно приложениям к настоящему письму.

Одновременно сообщаем, что за первые пять рабочих дней 2015 года в Межрегиональное операционное УФК отдельно по операциям текущего финансового года и по операциям дополнительного периода отчетного финансового года, в течение которого осуществляется завершение операций по распределению территориальными органами Федерального казначейства поступлений отчетного финансового года между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, установленное пунктом 2 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, представляются следующие формы оперативной отчетности:

Отчет о поступлениях в федеральный бюджет (ф. 0521432);

Справка о перечислении сумм страховых взносов и задолженности по единому социальному налогу в доход федерального бюджета и бюджеты государственных внебюджетных фондов (ф. 0521436);

Отчет об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в подразделениях Банка России и кредитных организациях (ф. 0521458);

Отчет об операциях по счетам Главной книги (ф. 0531981).

Кроме того, Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152) (далее - Отчет (ф. 0503152) (еженедельный) по состоянию на 1 января 2015 года, представляется в Межрегиональное операционное УФК 13 января 2015 года.

При этом Отчет (ф. 0503152) (ежемесячный, предварительный) по состоянию на 1 января 2015 года в Межрегиональное операционное УФК не представляется.

Одновременно сообщаем, что сверку внутриказначейских расчетов, на основании Акта сверки внутриказначейских расчетов (ф. 0521416), территориальным органам Федерального казначейства необходимо осуществить в срок до 16 января 2015 года.

Р.Е.АРТЮХИН