V. Оплата услуг, оказываемых специализированным депозитарием Фонду, и компенсирование специализированному депозитарию расходов, понесенных им в качестве номинального держателя ценных бумаг, в которые инвестированы средства

V. Оплата услуг, оказываемых специализированным

депозитарием Фонду, и компенсирование специализированному

депозитарию расходов, понесенных им в качестве номинального

держателя ценных бумаг, в которые инвестированы средства

______________________________________________________

(наименование средств, переданных

в доверительное управление)

12. Размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием Фонду, составляет ______ процентов средней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении ГУК ВР по соответствующему договору доверительного управления за отчетный год.

13. Средняя стоимость чистых активов в целях настоящего договора рассчитывается путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного года и последнего календарного дня отчетного квартала отчетного года, если он приходится на нерабочий день, и деления полученной суммы на количество дней, за которые осуществлялся расчет стоимости чистых активов в отчетном периоде.

14. Оплата услуг, оказываемых специализированным депозитарием Фонду, осуществляется ГУК ВР на основании поручения Фонда в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты получения указанного поручения.

Компенсирование специализированному депозитарию расходов, понесенных им в качестве номинального держателя ценных бумаг, включается в состав необходимых расходов ГУК ВР и осуществляется ГУК ВР в пределах, установленных соответствующим договором доверительного управления между Фондом и ГУК ВР.

17. В случае прекращения (расторжения) настоящего договора до завершения отчетного года, определенного в соответствии со статьей 16 Федерального закона N 111-ФЗ, расчеты за оказание специализированным депозитарием услуг по настоящему договору производятся на дату прекращения (расторжения) настоящего договора на основании акта сверки расчетов с учетом фактического срока оказания специализированным депозитарием услуг ГУК ВР в отчетном году.