Б. Отчет

Отчет об исполнении бухгалтерской операции должен содержать следующие реквизиты:

1. Отправитель отчета.

2. Получатель отчета.

3. Номер отчета в нумерации депозитария.

4. Наименование и тип отчета.

5. Дата составления отчета.

6. Номер поручения депо, инициировавшего операцию.

7. Дата приема поручения.

8. Инициатор депозитарной операции.

9. Исполнитель операции.

10. Тип операции.

11. Код лицевого счета депо, с которого производится списание (на который производится зачисление).

12. Наименование (Ф.И.О.) депонента.

13. Код корреспондирующего лицевого счета депо.

14. Наименование (ФИО) депонента корреспондирующего лицевого счета депо.

15. Государственный регистрационный номер ценной бумаги.

16. Число ценных бумаг в штуках.

17. Основание совершаемой операции.

18. Фактическая дата исполнения операции.

19. Подпись уполномоченного лица депозитария.

Комментарии:

Депозитарий вправе дополнительно включать в отчет иные реквизиты.

1. Отправитель отчета - депозитарий, выполнивший операцию.

2. Депозитарий посылает отчет инициатору операции. Отчет также посылается депоненту счета, если он отличается от инициатора и это предусмотрено правилами выполнения операции в регламенте депозитария. Отчет посылается депоненту корреспондирующего счета, если это предусмотрено правилами выполнения операции в регламенте депозитария.

4. Наименование и тип отчета по классификации депозитария.