Приложение 1. Реестр операций с наличной валютой и чеками

Приложение 1

к Инструкции Банка России

от 16 сентября 2010 года N 136-И

"О порядке осуществления

уполномоченными банками

(филиалами) отдельных видов

банковских операций с наличной

иностранной валютой и операций

с чеками (в том числе

дорожными чеками), номинальная

стоимость которых указана

в иностранной валюте,

с участием физических лиц"

Список изменяющих документов

(в ред. Указаний Банка России от 13.04.2016 N 3994-У,

от 16.08.2023 N 6511-У)

Список изменяющих документов

(в ред. Указания Банка России от 16.08.2023 N 6511-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

См. данную форму в MS-Excel.

Полное (сокращенное) ┌────────────────────────────────────────┐

фирменное наименование │ │

уполномоченного банка │ │

(наименование филиала) └────────────────────────────────────────┘

Регистрационный номер ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐

уполномоченного банка │ │ │ │ │ / │ │ │ │ │

(порядковый номер филиала) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘

Местонахождение (адрес) ┌────────────────────────────────────────┐

уполномоченного банка │ │

(филиала) └────────────────────────────────────────┘

Наименование внутреннего ┌────────────────────────────────────────┐

структурного подразделения │ │

уполномоченного банка (филиала) │ │

(при наличии), учетный номер, │ │

присвоенный Банком России, │ │

и его местонахождение (адрес) └────────────────────────────────────────┘

┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐

Дата заполнения Реестра │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │

└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘

День Месяц Год

Порядковый номер Реестра ┌────────┐

в течение рабочего дня │ │

└────────┘

РЕЕСТР

операций с наличной валютой и чеками

Порядковый номер операции	Время совершения операции ЧЧ.ММ	Код вида операции	Курс иностранной валюты (кросс-курс) по операции	Наличные денежные средства				Платежная карта	Принято (выдано) кассовым работником чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте			Номер счета	Доверенность	Гражданство физического лица
				Принято кассовым работни- ком		Выдано кассовым работником
				код валюты	сумма	код валюты	сум- ма		количество чеков	код валюты	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Итого по реестру:

Кассовый работник ________________ (фамилия и инициалы)

(подпись)

Порядок заполнения Реестра операций с наличной валютой и чеками

Глава 5. Заключительные положения Порядок заполнения Реестра операций с наличной валютой и чеками