Раздел 1. Счет 124 "Денежные средства". Подраздел Касса (наличные деньги хозяйства)

N п/п

Документ

Содержание хозяйственной операции

Сумма, руб.

дата

наименование

N

поступление

выплата

А

Б

В

Г

Д

1

2

Остаток на 01.02.03

150

1.

01.02

Чек

452158

Получено наличными со счета в банке на хозяйственные нужды

3000

2.

03.02

Товарный счет, чек

153

Приобретена мешкотара и инвентарь в магазине "Фермер"

2800

3.

10.02

Договор Акт

12

Получено в ЗАО "Мир" за услуги по подвозу кормов на МТФ N 2

3500

4.

11.02

Объявление

4

Сдана в банк выручка за услуги

3500

5.

20.02

Договор, накладная

110

Получено от в/части за ранее сданное молоко

952

6.

23.02

Квитанция

67

Оплачено ЗАО "Восход" за доставку приобретенных телят для выращивания

872

Итого:

7452

7172