Телеграмма Банка России от 18.06.1993 N 104-93 <О порядке зачисления на корреспондентские счета банков платежей на суммы более 100 миллионов рублей>

СООТВЕТСТВИИ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ РКЦ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПОСТУПАЮЩИХ В АДРЕС ИХ КЛИЕНТОВ ПЛАТЕЖЕЙ НА СУММЫ БОЛЕЕ СТА МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ двтчк

первое РКЦ В ДЕНЬ ПОСТУПЛЕНИЯ К НЕМУ МЕЖБАНКОВСКОГО ПОЧТОВОГО ИЛИ ТЕЛЕГРАФНОГО ПЕРЕВОДА зпт СОДЕРЖАЩЕГО ПЛАТЕЖИ В ПОЛЬЗУ КЛИЕНТОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА СУММУ БОЛЕЕ СТА МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ КАЖДЫЙ зпт ОБЯЗАН НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПОСТАВИТЬ О НЕМ В ИЗВЕСТНОСТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК зпт НАПРАВИВ В АДРЕС ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ БАНКА ТЕЛЕФОНОГРАММУ О ПОСТУПИВШЕМ ПЛАТЕЖЕ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ЕЕ ПИСЬМЕННЫМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ С ПРОСЬБОЙ ПОДТВЕРДИТЬ ОБОСНОВАННОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА КЛИЕНТОМ БАНКА тчк ДО ПОЛУЧЕНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОТ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА РКЦ ПЛАТЕЖИ НА СУММУ БОЛЕЕ СТА МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ОТНОСИТ НА СЧЕТ НР 902 зпт АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ПО КОТОРОМУ ВЕДЕТСЯ В РАЗРЕЗЕ КАЖДОГО ПЛАТЕЖА тчк

второе КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ОБЯЗАН НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО УВЕДОМИТЬ О ПОСТУПИВШЕМ ПЕРЕВОДЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КЛИЕНТА И ПРОИЗВЕСТИ ПРОВЕРКУ ОБОСНОВАННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ИМ ПЛАТЕЖА И ПРЕДСТАВИТЬ В РКЦ ЗА ПОДПИСЯМИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ БАНКА зпт ПОЛНОМОЧНЫХ РАСПОРЯЖАТЬСЯ ЕГО КОРРЕСПОНДЕНТСКИМ СЧЕТОМ зпт ПИСЬМЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОВЕРКЕ И СОГЛАСИИ БАНКА НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЕЖА НА СЧЕТ СВОЕГО КЛИЕНТА тчк ТАК КАК ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОВЕРКУ ОБОСНОВАННОСТИ ПЛАТЕЖА НЕСЕТ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК зпт ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИМ В РКЦ КАКИХ ЛИБО ДОКУМЕНТОВ зпт ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЗАКОННОСТЬ ИЛИ ТОВАРНОСТЬ ПЛАТЕЖА зпт НЕ ТРЕБУЕТСЯ тчк

третье ПО ПОЛУЧЕНИИ ОТ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ПИСЬМЕННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ РКЦ ЗАЧИСЛЯЕТ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ СУММУ НА ЕГО КОРСЧЕТ ДЕБЕТУЯ СЧЕТ НР 902 тчк СЛУЧАЕ НЕПОСТУПЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ БАНКОВСКИХ ДНЕЙ ОТВЕТСТВЕННЫЕ РАБОТНИКИ РКЦ СВЯЗЫВАЮТСЯ С РУКОВОДСТВОМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И ВЫЯСНЯЮТ ПРИЧИНЫ НЕПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИМ ПЛАТЕЖА зпт УЧЕТОМ КОТОРОГО ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ О ПРОДОЛЖЕНИИ ОЖИДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИЛИ О ВОЗВРАТЕ СУММЫ БАНКУ тире ОТПРАВИТЕЛЮ ПЕРЕВОДА С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБЪЯСНЕНИЕМ тчк О ВСЕХ ПОСТУПАЮЩИХ УВЕДОМЛЕНИЯХ И ЗАПРОСАХ ПО НИМ ДЕЛАЕТСЯ ОТМЕТКА В ЖУРНАЛЕ ПО СЧЕТУ НР 902 тчк

четвертое КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ ПО ПРОСЬБЕ СВОИХ КЛИЕНТОВ МОГУТ ЗАРАНЕЕ ПИСЬМЕННО УВЕДОМЛЯТЬ РКЦ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПОСТУПЛЕНИИ В ИХ АДРЕС ПЛАТЕЖЕЙ НА КРУПНЫЕ СУММЫ зпт СВЯЗИ С ЧЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ МОГУТ ЗАЧИСЛЯТЬСЯ РКЦ НА КОРСЧЕТ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА МИНУЯ СЧЕТ НР 902 тчк УВЕДОМЛЕНИЯ ТАКОГО РОДА ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ В ОТДЕЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ тчк

пятое ПОСКОЛЬКУ ИЗЛОЖЕННЫЙ ВЫШЕ ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕ МЕЖБАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ зпт ВКЛЮЧАЯ ОТНОСЯЩИЕСЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ РАСЧЕТАМ зпт ПОЛУЧЕНИЕМ НАСТОЯЩЕЙ ТЕЛЕГРАММЫ ДЕЙСТВИЕ ТЕЛЕГРАММЫ РОСЦЕНТРБАНКА НР 62 тире 93 ПРЕКРАЩАЕТСЯ тчк

ПРОСИМ ДОВЕСТИ НАСТОЯЩИЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ДО РКЦ И ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ИМИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ тчк

Первый заместитель Председателя

Центрального банка Российской Федерации

А.В.ВОЙЛУКОВ