Новое в российском законодательстве (ежедневно)

16 января 2025 года

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

<Информационное сообщение> Банка России от 09.01.2025
"О представлении в Банк России отчетности управляющей компании, специализированного депозитария, осуществляющих прекращение паевого инвестиционного фонда"

Банком России направлены разъяснения о представлении отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда

В соответствии с пунктом 2 Указания Банка России от 31.01.2018 N 4712-У к отчету должна прилагаться справка о стоимости чистых активов ПИФ, составленная на дату возникновения основания прекращения ПИФ по установленной форме.

Сообщается о формах данной справки и порядке ее формирования в зависимости от даты возникновения основания прекращения ПИФ.

Отменено действие информационного сообщения Банка России от 30.05.2023 "Информационное сообщение о представлении в Банк России отчетности управляющей компании, специализированного депозитария, осуществляющих прекращение паевого инвестиционного фонда".