Скорректированы некоторые формы отчетности специализированного депозитария, порядок их составления и представления в Банк России

Указанием, в частности, внесены дополнительные строки в форму 0420862 "Сведения о работниках специализированного депозитария", форму 0420867 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании…"; форму и порядок составления формы 0420874 "Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария".

Также внесены уточнения в порядок составления отчетности по форме 0420872 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" и сроки ее представления в отношении АИФ и ПИФ, паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Указание вступает в силу с 1 января 2026 года.