Приложение 3. Описание полей (реквизитов) банковского ордера

┌─────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐

│Номер│Наименование │ Значения │

│поля │ │ │

├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1 │БАНКОВСКИЙ │Наименование документа │

│ │ОРДЕР │ │

├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│ 2 │0401067 │Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс │

│ │ │"Унифицированная система банковской документации" │

├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│ 3 │N │Номер банковского ордера. │

│ │ │Указывается номер банковского ордера цифрами │

├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│ 4 │Дата │Дата составления банковского ордера. │

│ │ │В банковском ордере на бумажном носителе указываются │

│ │ │число, месяц, год - цифрами (в формате ДД.ММ.ГГГГ) │

│ │ │или число месяца - цифрами, месяц - словом, год - │

│ │ │цифрами (полностью). │

│ │ │В банковском ордере в электронном виде указываются │

│ │ │число, месяц, год - цифрами в формате, установленном │

│ │ │кредитной организацией │

├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│ 6 │Сумма │Сумма платежа прописью. │

│ │прописью │Указывается сумма платежа прописью с начала строки с │

│ │ │заглавной буквы, дробная часть указывается цифрами │

│ │ │(два знака). Наименование валюты указывается в │

│ │ │соответствующем падеже, сокращения не допускаются │

├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│ 7 │Сумма │Сумма платежа цифрами. │

│ │ │В банковском ордере на бумажном носителе указывается │

│ │ │сумма платежа цифрами, целая часть (денежная │

│ │ │единица) отделяется от дробной части знаком тире "-",│

│ │ │дробная часть указывается двумя знаками. Если │

│ │ │сумма платежа цифрами выражена в целых единицах, то │

│ │ │после суммы платежа в целых единицах указываются │

│ │ │знак тире и два нуля "-00" или знак "=". │

│ │ │В банковском ордере в электронном виде сумма │

│ │ │указывается до последнего знака без разделителей. │

│ │ │При наличии нескольких счетов плательщиков или │

│ │ │получателей по каждому счету соответствующая сумма │

│ │ │цифрами указывается отдельными строками │

├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│ 7а │Свободное │Справочно указывается цифрами сумма иностранной │

│ │поле │валюты, количество драгоценного металла │

├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│ 8 │Плательщик │Наименование плательщика. │

│ │ │Указывается наименование клиента (полное или │

│ │ │сокращенное) или фирменное наименование (полное или │

│ │ │сокращенное) кредитной организации (филиала). │

│ │ │Для юридических лиц указывается полное или │

│ │ │сокращенное наименование в соответствии с │

│ │ │учредительными документами; для физических лиц - │

│ │ │фамилия, имя, отчество (при наличии последнего); для │

│ │ │индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, │

│ │ │отчество (при наличии последнего) и правовой статус; │

│ │ │для физических лиц, занимающихся в установленном │

│ │ │законодательством порядке частной практикой, - │

│ │ │фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) и │

│ │ │указание на вид деятельности. │

│ │ │При наличии нескольких счетов плательщиков │

│ │ │наименования плательщиков указываются в отдельных │

│ │ │строках │

├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│ 9 │Сч. N │Номер счета плательщика. │

│ │ │Если плательщиком является клиент, указывается номер │

│ │ │его лицевого счета - банковского счета, счета по │

│ │ │вкладу (депозиту), в случае если плательщиком │

│ │ │является кредитная организация (филиал), - номер │

│ │ │лицевого счета, открытый в этой кредитной │

│ │ │организации (филиале), соответствующий характеру │

│ │ │операции, сформированный в соответствии с Положением │

│ │ │Банка России от 26 марта 2007 года N 302-П "О │

│ │ │правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных │

│ │ │организациях, расположенных на территории Российской │

│ │ │Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции │

│ │ │Российской Федерации 29 марта 2007 года N 9176, 23 │

│ │ │октября 2007 года N 10390, 6 ноября 2008 года N │

│ │ │12584, 2 декабря 2008 года N 12783, 19 декабря 2008 │

│ │ │года N 12904 ("Вестник Банка России" от 16 апреля │

│ │ │2007 года N 20 - 21, от 31 октября 2007 года N 60, от│

│ │ │19 ноября 2008 года N 67, от 10 декабря 2008 года N │

│ │ │72, от 31 декабря 2008 года N 75) (далее - Положение │

│ │ │N 302-П). │

│ │ │В случаях списания денежных средств с нескольких │

│ │ │счетов их номера проставляются в отдельных строках, │

│ │ │по которым в поле 8 указаны наименования │

│ │ │плательщиков, соответствующие данным счетам, при │

│ │ │этом в поле 17 должен быть указан только один номер │

│ │ │счета с указанием соответствующего ему наименования │

│ │ │получателя в поле 16 │

├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│ 16 │Получатель │Наименование получателя. │

│ │ │Указывается наименование клиента (полное или │

│ │ │сокращенное) или фирменное наименование (полное или │

│ │ │сокращенное) кредитной организации (филиала). │

│ │ │Для юридических лиц указывается полное или │

│ │ │сокращенное наименование в соответствии с │

│ │ │учредительными документами; для физических лиц - │

│ │ │фамилия, имя, отчество (при наличии последнего); для │

│ │ │индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, │

│ │ │отчество (при наличии последнего) и правовой статус; │

│ │ │для физических лиц, занимающихся в установленном │

│ │ │законодательством порядке частной практикой, - │

│ │ │фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) и │

│ │ │указание на вид деятельности. │

│ │ │При наличии нескольких счетов получателей │

│ │ │наименования получателей указываются в отдельных │

│ │ │строках │

├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│ 17 │Сч. N │Номер счета получателя. │

│ │ │Если получателем является клиент, указывается номер │

│ │ │его лицевого счета - банковского счета, счета по │

│ │ │вкладу (депозиту), в случае если получателем │

│ │ │является кредитная организация (филиал), - номер │

│ │ │лицевого счета, открытый в этой кредитной │

│ │ │организации (филиале), соответствующий характеру │

│ │ │операции, сформированный в соответствии с Положением │

│ │ │N 302-П. │

│ │ │В случаях зачисления денежных средств на несколько │

│ │ │счетов их номера проставляются в отдельных строках, │

│ │ │по которым в поле 16 указаны наименования │

│ │ │получателей, соответствующие данным счетам, при этом │

│ │ │в поле 9 должен быть указан только один номер счета │

│ │ │с указанием соответствующего ему наименования │

│ │ │плательщика в поле 8 │

├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│ 18 │Вид оп. │Вид операции. │

│ │ │Проставляется условное цифровое обозначение │

│ │ │документа "17" согласно приведенному в приложении 1 │

│ │ │к Положению N 302-П перечню условных обозначений │

│ │ │(шифров) документов, проводимых по счетам в │

│ │ │кредитных организациях │

├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│ 21 │Очер. плат. │Очередность платежа. │

│ │ │Указывается очередность платежа в соответствии с │

│ │ │законодательством Российской Федерации │

├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│ 24 │Назначение │Указывается содержание операции, в случаях, │

│ │платежа │установленных кредитной организацией, приводится │

│ │ │ссылка на документы (наименование, номер, дата), в │

│ │ │соответствии с которыми составлен банковский ордер. │

│ │ │В банковском ордере в электронном виде назначение │

│ │ │платежа может быть указано в виде условного │

│ │ │обозначения (буквенного, цифрового, буквенно- │

│ │ │цифрового кода), перечень и расшифровку которого │

│ │ │устанавливает кредитная организация │

├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│ 25 │Свободное │При необходимости указываются реквизиты, │

│ │поле │дополнительно установленные кредитной организацией │

├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│ 26 │Свободное │При необходимости указываются реквизиты, │

│ │поле │дополнительно установленные кредитной организацией │

├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│ 27 │Свободное │Указываются реквизиты, позволяющие однозначно │

│ │поле │идентифицировать банковский ордер в электронном виде │

├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│ 28 │Свободное │При необходимости указываются реквизиты, │

│ │поле │дополнительно установленные кредитной организацией │

├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│ 29 │Свободное │При необходимости указываются реквизиты, │

│ │поле │дополнительно установленные кредитной организацией │

├─────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤

│ 45 │Отметки банка│Отметки кредитной организации (филиала), составившей │

│ │ │(составившего) банковский ордер. │

│ │ подписи │На банковском ордере на бумажном носителе, бумажной │

│ │ │копии банковского ордера в электронном виде │

│ │ │проставляются штамп кредитной организации (филиала), │

│ │ │дата списания (зачисления) денежных средств, │

│ │ │фамилии, имена, отчества (при наличии последних) │

│ │ │(при необходимости должности) и подписи │

│ │ │уполномоченных лиц кредитной организации (филиала). │

│ │ │Банковский ордер, сформированный в электронном виде, │

│ │ │подписывается аналогами собственноручных подписей │

│ │ │лиц, уполномоченных кредитной организацией │

└─────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘