Приложение N 6. Отчет по картотеке к внебалансовому счету N 9919 "Не оплаченные расчетные документы клиентов из-за отсутствия средств на корреспондентском счете кредитной организации"

Приложение N 6

ОТЧЕТ

ПО КАРТОТЕКЕ К ВНЕБАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 9919

"НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КЛИЕНТОВ ИЗ-ЗА

ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"

за __________________ 19__ г.

(декада месяца)

_______________________________________________

(наименование кредитной организации)

_______________________________________________

(номер корреспондентского счета в Банке России)

_______________________________________________

(адрес)

_______________________________________________

(N телефона, фамилия исполнителя)

┌──────────┬───────────────────────┬────────────────────┐

│ Дата │Количество неоплаченных│ Сумма неоплаченных │

│ │ расчетных документов │расчетных документов│

├──────────┼───────────────────────┼────────────────────┤

│ │ │ │

└──────────┴───────────────────────┴────────────────────┘

М.П. Подпись руководителя

Подпись главного

бухгалтера