Приложение 1
к Указанию Банка России
от 12.11.2009 № 2332-У
(в ред. Указания Банка России от 24.08.2012 № 2867-У)
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК	
					
ОТЧЕТ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА СДЕЛКИ

за				г.	
Сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка
(наименование его филиала)  

Почтовый адрес  

Код формы по ОКУД 0409665
Месячная
Признак отчета с нулевыми показателями		
Раздел 1. Сведения об операциях по кредитным договорам (договорам займа),
связанным с предоставлением нерезидентами резидентам денежных средств
и исполнением резидентами обязательств по таким договорам
Признак отсутствия данных по разделу 1		
(в тысячах единиц валюты)
Номер строки	Наименование показателя	Суммы операций	
		доллар США	евро	российский рубль	...	
	Код валюты кредитного договора	840	978	643	...	
1	2	3	4	5	...	
1	Задолженность резидентов перед нерезидентами по основному долгу на начало отчетного периода					
2	Начальная задолженность резидентов по основному долгу по оформленным ПС и ПС, принятым на обслуживание из других уполномоченных банков, в отчетном периоде, всего,
из них:					
2.1	по ПС, принятым на обслуживание из других уполномоченных банков					
3	Зачислено на счета резидентов в банке ПС					
4	Списано со счетов резидентов в банке ПС при возврате излишне полученных денежных средств					
5	Зачислено на счета резидентов в банках-нерезидентах					
6	Списано со счетов резидентов в банках-нерезидентах при возврате излишне полученных денежных средств					

1	2	3	4	5	...	
7	Списано со счетов резидентов в банке ПС при исполнении обязательств перед нерезидентами, всего,
в том числе:					
7.1	погашение основного долга					
7.2	выплата процентов					
7.3	иные переводы					
8	Списано со счетов резидентов в банках-нерезидентах при исполнении обязательств перед нерезидентами, всего,
в том числе:					
8.1	погашение основного долга					
8.2	выплата процентов					
8.3	иные переводы					
9	Возврат на счета резидентов в банке ПС излишне (ошибочно) переведенных денежных средств при погашении резидентами основного долга					
10	Возврат на счета резидентов в банках-нерезидентах излишне (ошибочно) переведенных денежных средств при погашении резидентами основного долга					
11	Уменьшение задолженности резидентов перед нерезидентами по основному долгу способом, отличным от перевода денежных средств					
12	Увеличение задолженности резидентов перед нерезидентами по основному долгу способом, отличным от перевода денежных средств					
13	Задолженность резидентов перед нерезидентами по основному долгу на конец отчетного периода, всего,
из них:					
13.1	по ПС, закрытым в отчетном периоде (за исключением ПС, переведенных на обслуживание в другие уполномоченные банки)					
13.2	по ПС, переведенным на обслуживание в другие уполномоченные банки в отчетном периоде					
Подраздел 1.1. Задолженность резидентов перед нерезидентами по основному долгу
на конец отчетного периода по указанным в разделе 1 договорам
в разрезе паспортов сделок
Номер п/п	Номер ПС	Код валюты кредитного договора	Сумма задолженности по основному долгу, в тысячах единиц валюты	Основание закрытия ПС	
1	2	3	4	5	
					
…					

Раздел 2. Сведения об операциях по договорам займа, связанным с предоставлением
резидентами нерезидентам денежных средств и исполнением нерезидентами
обязательств по таким договорам
Признак отсутствия данных по разделу 2		
(в тысячах единиц валюты)
Номер строки	Наименование показателя	Суммы операций	
		доллар США	евро	российский рубль	...	
	Код валюты кредитного договора	840	978	643	...	
1	2	3	4	5	...	
1	Задолженность нерезидентов перед резидентами по основному долгу на начало отчетного периода					
2	Начальная задолженность нерезидентов по основному долгу по оформленным ПС и ПС, принятым на обслуживание из других уполномоченных банков в отчетном периоде, всего,
из них:					
2.1	по ПС, принятым на обслуживание из других уполномоченных банков					
3	Списано со счетов резидентов в банке ПС					
4	Зачислено на счета резидентов в банке ПС при возврате излишне (ошибочно) переведенных денежных средств					
5	Списано со счетов резидентов в банках-нерезидентах					
6	Зачислено на счета резидентов в банках-нерезидентах при возврате излишне (ошибочно) переведенных денежных средств					
7	Зачислено на счета резидентов в банке ПС при исполнении нерезидентами обязательств по договорам займа, всего,
в том числе:					
7.1	погашение основного долга					
7.2	выплата процентов					
7.3	иные переводы					
8	Возврат резидентами со счетов в банке ПС излишне полученных денежных средств при погашении нерезидентами основного долга					
9	Уменьшение задолженности нерезидентов перед резидентами по основному долгу способом, отличным от перевода денежных средств					
10	Увеличение задолженности нерезидентов перед резидентами по основному долгу способом, отличным от перевода денежных средств					
11	Задолженность нерезидентов перед резидентами по основному долгу на конец отчетного периода, всего,
из них:					
11.1	по ПС, закрытым в отчетном периоде (за исключением ПС, переведенных на обслуживание в другие уполномоченные банки)					
11.2	по ПС, переведенным на обслуживание в другие уполномоченные банки в отчетном периоде					

Подраздел 2.1. Задолженность нерезидентов перед резидентами по основному долгу
на конец отчетного периода по указанным в разделе 2 договорам
в разрезе паспортов сделок
Номер п/п	Номер ПС	Код валюты кредитного договора	Сумма задолженности по основному долгу, в тысячах единиц валюты	Основание закрытия ПС	
1	2	3	4	5	
					
…					

Раздел 3. Сведения об операциях по контрактам, по которым оформлен паспорт сделки,
содержащий в четвертой части своего номера значения 1 – 4, 9
Признак отсутствия данных по разделу 3		
Подраздел 3.1. Сводные данные о переводах денежных средств
Признак отсутствия данных по подразделу 3.1		
(в тысячах единиц валюты)
Код
вида операции	Код валюты	Признак платежа	Сумма переводов	
			Код вида контракта:	
			1	2	3	4	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	
								
…								

Подраздел 3.2. Сводные данные о подтверждающих документах
Признак отсутствия данных по подразделу 3.2		
(в тысячах единиц валюты)
Код вида подтверждающего документа	Код валюты	Сумма по подтверждающим документам	
		Код вида контракта:	
		1	2	3	4	9	
1	2	3	4	5	6	7	
							
…							

Раздел 4. Информация о количестве паспортов сделок и ведомостей банковского контроля
(единиц)
Номер строки	Наименование показателя	Код вида контракта
(кредитного договора)	
		1	2	3	4	5	6	9	
1	Количество ПС, не закрытых в банке ПС на начало отчетного периода								
2	Количество ПС, оформленных в отчетном периоде								
3	Количество ПС, принятых на обслуживание из других уполномоченных банков в отчетном периоде								
4	Количество ПС, закрытых в отчетном периоде, за исключением ПС, закрытых в связи с переводом на обслуживание в другие уполномоченные банки								
5	Количество ПС, закрытых в связи с переводом на обслуживание в другие уполномоченные банки в отчетном периоде								
6	Количество ПС, не закрытых в банке ПС на конец отчетного периода, всего,
из них:								
6.1	количество ПС, переоформленных в отчетном периоде								
7	Количество ведомостей банковского контроля, направленных в Банк России за отчетный период								

Ответственное лицо банка ПС		(Ф.И.О.)	
М.П.
Исполнитель		(Ф.И.О.)	

Телефон		

“		”				г.