Раздел II. Расходы, связанные с обязательным накопительным финансированием

│ Раздел II. Расходы, связанные с обязательным │

│ накопительным финансированием │

├──────────────────────────────────────┬───────────┬──────────────────────┤

│1. Расходы, связанные с временным │ 400 │ 105 141 436 485,75│

│размещением средств пенсионных │ │ │

│накоплений, в том числе: │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┤

│стоимость ценных бумаг, номинированных│ 410 │ 95 657 117 576,77│

│в валюте Российской Федерации, по цене│ │ │

│приобретения, в том числе: │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┤

│уплаченный купонный доход │ 411 │ 820 964 099,86│

├──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┤

│стоимость ценных бумаг, номинированных│ 420 │ 9 475 939 246,97│

│в иностранной валюте, по цене │ │ │

│приобретения, в том числе: │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┤

│уплаченный купонный доход │ 421 │ 154 559 634,23│

├──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┤

│расходы по оплате услуг участников │ 430 │ 8 379 662,01│

│отношений по временному размещению │ │ │

│средств пенсионных накоплений, в том │ │ │

│числе: │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┤

│расходы на депозитарное обслуживание │ 431 │ 2 615 752,35│

├──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┤

│комиссия, взимаемая биржами - │ 432 │ 5 320 418,24│

│организаторами торговли │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┤

│комиссионное вознаграждение │ 433 │ 443 491,42│

│уполномоченным агентам, в том числе: │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┤

│агентское вознаграждение │ 433.1 │ 566 864,18│

├──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┤

│расходы на конвертацию средств │ 433.2 │ -123 372,76│

├──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┤

│2. Прочие расходы, в том числе: │ 500 │ 743 420 933,55│

├──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┤

│затраты на ведение специальной части │ 510 │ 728 670 754,38│

│индивидуальных лицевых счетов │ │ │

│застрахованных лиц в системе │ │ │

│персонифицированного учета, │ │ │

│обеспечением формирования средств │ │ │

│пенсионных накоплений │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┤

│убытки от валютной курсовой разницы │ 520 │ 14 750 179,17│

├──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┤

│прочие расходы │ 530 │ -│

├──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┤

│ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II: │ 600 │ 105 884 857 419,30│

├──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┤

│Чистый финансовый результат от │ │ 5 875 386 871,78│

│временного размещения средств │ │ │

│пенсионных накоплений │ │ │

│(стр. 300 - стр. 600) │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┤

│Коэффициент прироста сумм страховых │ │ 0,062918398641│

│взносов на накопительную часть │ │ │

│трудовой пенсии, отраженных в │ │ │

│специальной части индивидуальных │ │ │

│лицевых счетов застрахованных лиц │ │ │

└──────────────────────────────────────┴───────────┴──────────────────────┘