Форма N 804. Отчет об открытых валютных позициях банковской / консолидированной группы

┌───────────────┬───────────────────────────┐

│Код территории │ Код кредитной организации │

│ по ОКАТО ├────┬─────────────────┬────┤

│ │ по │ регистрационный │ БИК│

│ │ОКПО│ номер │ │

├───────────────┼────┼─────────────────┼────┤

│ │ │ │ │

└───────────────┴────┴─────────────────┴────┘

┌───┬────────────┬──────────────────────────────┬──────┬─────┬──────┬────────────────────────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│ N │Наименование│ Чистые позиции в ин. валютах │Сово- │Сово-│Курсы │Рублевый эквивалент по- │Сово-│Сово-│Откры-│Лимиты│Лимиты│Лимиты│

│п/п│ валюты │ и драг. металлах, тыс. ед. │куп- │куп- │(цены)│зиций, тыс. руб. │куп- │куп- │тая │(суб- │(суб- │(суб- │

│ │ (драг. │ валюты (граммах) │ная │ная │Банка ├─────┬─────┬────────────┤ная │ная │валют-│лими- │лими- │лими- │

│ │ металла) ├──────┬────┬─────┬─────┬──────┤ба- │вне- │Рос- │Сово-│Сово-│Открытая ва-│ба- │вне- │ная │ты) │ты) │ты) │

│ │ │Балан-│Спот│Сроч-│Опци-│Гаран-│лан- │ба- │сии, │куп- │куп- │лютная пози-│лан- │ба- │пози- │по со-│по со-│по от-│

│ │ │совая │ │ная │онная│тии │совая │лан- │руб. │ная │ная │ция (графы │совая│лан- │ция в │вокуп-│вокуп-│крытой│

│ │ │ │ │ │ │ │пози- │совая│за ед.│ба- │вне- │11 + 12) │пози-│совая│% от │ной │ной │валют-│

│ │ │ │ │ │ │ │ция │пози-│валюты│лан- │ба- ├─────┬──────┤ция в│пози-│капи- │балан-│внеба-│ной │

│ │ │ │ │ │ │ │(гра- │ция │или │совая│лан- │Длин-│Корот-│% от │ция в│тала │совой │лансо-│пози- │

│ │ │ │ │ │ │ │фы │ │грамм │ │со- │ная │кая │капи-│% от │ │пози- │вой │ции │

│ │ │ │ │ │ │ │3 + 4)│ │драг. │ │вая │ │ │тала │капи-│ │ции │пози- │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │метал-│ │ │ │ │ │тала │ │ │ции │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ла │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │

├───┼────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ 1 │Валюты стран│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Европейского│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │союза │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ 2 │Доллар США │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ 3 │Иена │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ 4 │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ 5 │Золото │ │ │ │ │ ххх │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ 6 │Серебро │ │ │ │ │ ххх │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ 7 │Платина │ │ │ │ │ ххх │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ 8 │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┴──────┴────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ 9 │ Итого во всех иностранных валютах и драг. металлах │ │ │ х │ х │ х │ х │ х │ х │

└───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│Собственные средства (капитал) на "__" _____________ ____ г.│Балансирующая по- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│составляют: ______ тыс. руб. │зиция в российских│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рублях │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├──────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ │Суммарная величина│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │открытых позиций │ │ │ │ │ │ │ │ │

└────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Исполнитель (должность) (Ф.И.О.) телефон

Руководитель (должность) (Ф.И.О.) факс

М.П.

"__" __________ г.

┌─────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐

│Валютные позиции по капиталу,│ │Валютные позиции по срочным │

│исключенные из чистой │ │сделкам (п. 2 примечаний), │

│балансовой позиции, │ │в тыс. ед. валюты │

│в тыс. ед. валюты │ │ │

│1. _____________ │ │1. _____________ │

│2. _____________ │ │2. _____________ │

│3. ............. │ │3. ............. │

└─────────────────────────────┘ └───────────────────────────────┘