Таблица 2.1. Журнал поступления хлебопродуктов и тары за июль 200_ г.

Таблица 2.1

_____________

(предприятие)

ЖУРНАЛ

поступления хлебопродуктов и тары за июль 200_ г.

Количество тонн

Сумма в тыс. руб.

N стр.	N позиции	Дата документа	Номер документа поставщика	Поставщик, станция отправления	По фактическим данным оказавшихся по
					Пшеница		Рожь		Ячмень
					кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма
	1	2	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5
1				Остаток на начало месяца по счету 60-1
2	1	25.06	442	Ростов э-р <*>
3	2	28.06	375	Рязань ХПП
4	3	30.06	480	Ставрополь э-р
5				Итого
6				Товары в пути
7	1	03.06	470	Рязань ХПП
8	2	03.06	420	Ставрополь э-р
9	3	20.06	340	Ростов ХПП
10 Итого
11 Операции за текущий месяц
12	1	03.06	470	Рязань ХПП			60,0	60,0
13	2	03.06	420	Ставрополь э-р	60,0	72,0
14	3	8.07	278	ЗАО "Колос"	10,5	18,0
15	4	25.07	185	Рязань э-р			58,0	58,0

--------------------------------

<*> Э-р (элеватор); ХПП (хлебоприемное предприятие).

Продолжение табл. 2.1 по вертикали - 1

	1	2	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5
16	5	5.07	120	Саратов э-р	61,0	73,2
17	6	20.06	340	Ростов э-р
18				Итого	131,5	163,2	118,0	118,0
19 Неотфактурованные поставки
20	1		485670	Рязань э-р			60,0	60,0
21	2		640450	Ростов э-р	60,0	66,0
22	3		686480	Краснодар э-р					60,0	48,0
23				Итого	60,0	66,0	60,0	60,0	60,0	48,0
24				Всего	191,5	229,2	178,0	178,0	60,0	48,0

Продолжение табл. 2.1 по горизонтали - 1

Продолжение табл. 2.1 по горизонтали - 2

N стр.	Товары в пути		Недостача в пределах норм убыли		Недостача сверх норм убыли		НДС к стоимости недостачи сверх норм убыли	НДС по счету за минусом НДС по гр. 13	Ж/д и а/м тариф и водный фрахт	НДС к тарифу и таре
N стр.	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	НДС к стоимости недостачи сверх норм убыли	НДС по счету за минусом НДС по гр. 13	Ж/д и а/м тариф и водный фрахт	НДС к тарифу и таре
	10	10	11	11	12	12	13	14	15	16
7		66,42
8		79,704
9		62,60
10		208,724
12								6,0	0,35	0,07
13								7,2	0,42	0,084
14								1,8	0,15	0,03
15			0,06	0,06	1,94	1,94	0,194	5,06	0,26	0,052
16								7,2	0,32	0,064
17	60,0	62,60
18	60,0	62,60	0,06	0,06	1,94	1,94	0,194	28,06	1,5	0,3
24	60,0	62,60	0,06	0,06	1,94	1,94	0,194	28,06	1,5	0,3

Продолжение табл. 2.1 по горизонтали - 3

N стр.	Погашение выданных авансов	Удержание за сушку и очистку	НДС к сумме за сушку и очистку	Неотфактурованные поставки		Итого по счету	Дата оплаты	Сумма	Зачтено сумм по предоплате	Разница
N стр.	Погашение выданных авансов	Удержание за сушку и очистку	НДС к сумме за сушку и очистку	Неотфактурованные поставки		Итого по счету	Дата оплаты	Сумма	Зачтено сумм по предоплате	переплата	недоплата
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2						64,50	5.07	64,50
3						71,75	7.07	71,75
4						89,85	8.07	89,85
5						226,10		226,10
7						66,42
8						79,704
9						62,60
10						208,724
12						66,42	5.07	66,42
13						79,704	5.07	79,704
14		-0,07	0,012			19,88	10.07	19,88
15						66,312
16						80,904	20.	79,584			1,32
17						62,60	21.	62,60
18		-0,07	0,012			375,85		308,218			1,32
20				60,0
21				66,0
22				48,0
24		-0,07	0,012	174,0		375,85		534,388			1,32

Продолжение табл. 2.1 по горизонтали - 4

Полный текст документа вы можете просмотреть в коммерческой версии КонсультантПлюс.