I. Операционная и инвестиционная деятельность (коммерческая эффективность)

I. Операционная и инвестиционная деятельность

(коммерческая эффективность)

Годовой объем 19110 25578 31140 38288 45435 55614 67963 83624 104249 131778 -

реализованной продукции

отрасли без налога на

добавленную стоимость

Себестоимость годового 17372,7 22837,5 27078,4 32447,8 37863 46345 56635,8 69686,6 86874,4 109814,6 -

объема реализованной

продукции отрасли

Прибыль от реализации 1737,3 2740,5 4061,8 5840,6 7572,6 9269 11327,2 13937,3 17374,9 21962,9 -

продукции

Среднегодовая стоимость 21926 26277 33611 44360 55290 63805 68138 74010 79395 84160 -

основных

промышленно-

производственных

фондов отрасли по

остаточной

стоимости

Налог на имущество 438,5 525,5 672,2 887,2 1105,8 1276,1 1362,8 1480,2 1587,9 1683,2 11019,5

Налогооблагаемая 1511,4 2466,5 3777,4 5548,6 7345,4 8990,9 10987,3 13519,2 16853,6 21304 -

прибыль

Налог на прибыль 362,7 591,9 906,6 1331,7 1762,9 2157,8 2637 3244,6 4044,9 5113 -

Чистая прибыль 1148,7 1874,5 2870,8 4216,9 5582,5 6833,1 8350,4 10274,6 12808,8 16191,1 -

Амортизационные 608 867,8 1083,1 1460,2 1893,2 2549 3398,1 4529,6 6081,2 8236,1 -

отчисления в структуре

себестоимости

Материальные затраты в 8686,4 11418,8 13539,2 16223,9 18931,5 23172,5 28317,9 34843,3 43437,2 54907,3 -

структуре себестоимости

Фонд оплаты труда в 4343,2 5709,4 6769,6 8112 9465,8 11586,2 14158,9 17421,7 21718,6 27453,7 -

структуре себестоимости

Налог на добавленную 1563,5 2055,4 2437,1 2920,3 3407,7 4171 5097,2 6271,8 7818,7 9883,3 -

стоимость

Подоходный налог 564,6 742,2 880 1054,6 1230,5 1506,2 1840,7 2264,8 2823,4 3569 -

Единый социальный налог 1129,2 1484,4 1760,1 2109,1 2461,1 3012,4 3681,3 4529,6 5646,8 7138 -

Налог на пользователей 191,1 255,8 311,4 382,9 454,4 556,1 679,6 836,2 1042,5 1317,8 -

автомобильных дорог

Налоги, поступающие в 3887 5063,4 6060,8 7354,1 8659,5 10521,9 12661,6 15382,7 18919,4 23591,2 112101,5

бюджет и вне-

бюджетные фонды (приток

в бюджет)

Чистый доход 1756,7 2742,3 3954 5677,1 7475,7 9382,1 11748,5 14804,2 18890,0 24427,2 -

предприятий

(чистая прибыль

и амортизационные

отчисления)

Коэффициент 1 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,564 0,513 0,467 0,424 -

дисконтирования (норма

дисконта

Е = 0,10)

Чистый доход 1756,7 2493 3267,8 4265,3 5106 5825,5 6631,7 7596,9 8812,3 10359,5 56114,8

предприятий с учетом

дисконтирования

Величина инвестиций из 6300 6930 7625 8390 9215 - - - - - 38460

всех источников

финансирования (оттоки)

Сальдо суммарного -4543,3 -4187,7 -3671 -2712,9 -1739,3 9382,1 11748,5 14804,2 18890,0 24427,2 -

потока от

инвестиционной и

операционной

деятельности без

дисконтирования

Величина инвестиций из 6300 6300 6301,653 6303,531 6293,969 - - - - - 31499,2

всех источников

финансирования (оттоки)

с учетом

дисконтирования

Сальдо суммарного -4543,3 -3807 -3033,9 -2038,3 -1188 5825,5 6631,7 7596,9 8812,3 10359,5 24615,6

потока от инвестици-

онной и операционной

деятельности с учетом

дисконтирования

Чистый дисконтированный -4543,3 -8350,2 11384,1 -13422,4 -14610,4 8784,9 -2153,1 5443,8 14256,1 24615,6 -

доход

Срок окупаемости - - - - - - - - - - 7,3

инвестиций (2,3

(период возврата), лет <*>)

Индекс доходности - - - - - - - - - - 1,78

(рентабельность)

инвестиций (Ид )

и