Раздел II. Расходы, связанные с обязательным накопительным финансированием

│ Раздел II. Расходы, связанные с обязательным накопительным │

│ финансированием │

├──────────────────────────────────────┬──────┬──────────────────┤

│1. Расходы, связанные с временным │ 400 │83 219 203 977,02 │

│размещением средств пенсионных │ │ │

│накоплений, в том числе: │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────┤

│стоимость ценных бумаг, номинированных│ 410 │65 645 842 301,08 │

│в валюте Российской Федерации, по цене│ │ │

│приобретения, в том числе: │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────┤

│уплаченный купонный доход │ 411 │ 963 734 008,50 │

├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────┤

│стоимость ценных бумаг, номинированных│ 420 │17 553 841 036,60 │

│в иностранной валюте, по цене │ │ │

│приобретения, в том числе: │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────┤

│уплаченный купонный доход │ 421 │ 300 789 908,56 │

├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────┤

│расходы по оплате услуг участников │ 430 │ 19 520 639,34 │

│отношений по временному размещению │ │ │

│средств пенсионных накоплений, в том │ │ │

│числе: │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────┤

│расходы на депозитарное обслуживание │ 431 │ 5 445 018,06 │

├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────┤

│комиссия, взимаемая биржами - │ 432 │ 4 565 549,31 │

│организаторами торговли │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────┤

│комиссионное вознаграждение │ 433 │ 9 510 071,97 │

│уполномоченным агентам, в том │ │ │

│числе: │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────┤

│агентское вознаграждение │ 433.1│ 6 832 889,93 │

├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────┤

│расходы на конвертацию средств │ 433.2│ 2 677 182,04 │

├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────┤

│2. Прочие расходы, в том числе: │ 500 │ 471 778 213,79 │

├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────┤

│затраты на ведение специальной части │ 510 │ 471 778 213,79 │

│индивидуальных лицевых счетов │ │ │

│застрахованных лиц в системе │ │ │

│персонифицированного учета, │ │ │

│обеспечением формирования средств │ │ │

│пенсионных накоплений │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────┤

│убытки от валютной курсовой разницы │ 520 │ - │

├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────┤

│прочие расходы │ 530 │ - │

├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────┤

│ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 400 + стр. │ 600 │83 690 982 190,81 │

│500) │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────┤

│Чистый финансовый результат от │ │ 9 097 181 116,61 │

│временного размещения средств │ │ │

│пенсионных накоплений (стр. 300 - стр.│ │ │

│600) │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────┤

│Коэффициент прироста сумм страховых │ │ 0,124805600874 │

│взносов на накопительную часть │ │ │

│трудовой пенсии, отраженных в │ │ │

│специальной части индивидуальных │ │ │

│лицевых счетов застрахованных лиц │ │ │

└──────────────────────────────────────┴──────┴──────────────────┘