Письмо Банка России от 29.03.1995 N 158 "Дополнение N 2 к Положению о порядке формирования фонда обязательных резервов коммерческих банков и кредитных учреждений в Центральном банке Российской Федерации

В соответствии с решением Совета директоров Центрального банка Российской Федерации вносятся следующие изменения и дополнения в Положение о порядке формирования фонда обязательных резервов коммерческих банков и кредитных учреждений в Центральном банке Российской Федерации от 15 февраля 1994 г. N 13-1/190 с учетом внесенных в него изменений (дополнение N 1 от 31 декабря 1994 г. N 135).

1. Во втором абзаце пункта 2 после слов: "на осуществление целевых программ;" исключается текст: "средства на текущих счетах в иностранной валюте;", далее по тексту.

2. В первом абзаце пункта 4:

- после слов: "счетам N N" вводится текст: "070, 071, 073, 076, 078, 079, 081, 084, 087", далее по тексту;

- после слов: "163" вводится текст: "168", далее по тексту;

- после слов: "190" вводится текст: "196", далее по тексту;

- после слов: "199" исключается текст: "(кроме облигационных займов), далее по тексту;

- после слов: "631" вводится текст: "632", далее по тексту;

- после слов: "730" вводится текст: "731, 732";

- после слов: "733" вводится текст: "734, 735, 736, 737, 738, 739", далее по тексту.

3. В первом абзаце пункта 6 слова: "по сводному балансу коммерческого банка" заменяются словами: "в целом по коммерческому банку", исключаются слова: "по балансу". Во втором абзаце пункта 6 после слов: "подлежащих резервированию," вводится текст: "по формуле средней арифметической, исходя из суммы ежедневных балансовых остатков привлеченных за отчетный месяц (период) средств, учитываемых на счетах, участвующих в расчете обязательных резервов, деленной на число рабочих дней в месяце (периоде),", текст после слов: "расшифровок по балансовым счетам N N" заменяется текстом: "810, 904. При этом расчет должен содержать данные об остатках по каждому счету на каждый рабочий день отчетного месяца (периода).", далее по тексту.

Последний абзац пункта 6 дополняется текстом: "При этом зачет между причитающимися по результатам регулирования платежами по балансовым счетам N 815 и N 680 (N 816 и N 681) не допускается."

4. Текст первого абзаца пункта 8 исключается. Во втором абзаце исключаются слова: "Наряду с этим,", далее по тексту.

5. В пункте 9 слова: "может по своему усмотрению произвести" заменяются словами: "не реже одного раза в квартал производит", слово: "любых" заменяется словами: "ежедневных балансов коммерческого банка и других", далее по тексту.

6. В пункте 11 слова: "на балансовом счете" заменяются словами: "на балансовых счетах", после слов: "ресурсов банковской системы" вводятся слова: "и N 681 "Средства коммерческих, кооперативных банков и других кредитных учреждений, перечисляемые в фонд регулирования кредитных ресурсов банковской системы по остаткам счетов в иностранной валюте"", далее по тексту. Перед словами: "в разрезе лицевых счетов" вводится текст: "и N 680 "Фонд для регулирования кредитных ресурсов банковской системы по счетам в иностранной валюте"".

7. В пункте 13 слова: "на балансовом счете N 815" заменяются словами: "на балансовых счетах N N 815, 680", далее по тексту.

8. В пункте 1 Расчета регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Центральном банке РФ (приложение к письму Центрального банка РФ от 15 февраля 1994 г. N 13-1/190), текст в скобках заменяется словами: "(согласно п. п. 4, 6 Положение)".

9. Настоящее Дополнение вводится в действие, начиная с регулирования обязательных резервов на 1 мая 1995 года.

Доведите настоящие указания до коммерческих банков и кредитных учреждений и обеспечьте четкое их выполнение.

И.о. Председателя

Центрального банка

Российской Федерации

Т.В.ПАРАМОНОВА