IX. Порядок выкупа Облигаций в даты, отличные от дат, определенных в решении о выпуске Облигаций

IX. Порядок выкупа Облигаций в даты, отличные от дат,

определенных в решении о выпуске Облигаций

9.1. Инвестор вправе предъявить Облигации к выкупу в даты, отличные от дат, определенных в решении об их выпуске, в случае:

- приостановления действия или аннулирования у владельцев Облигаций соответствующих лицензий;

- применения к владельцам Облигаций процедуры банкротства;

- принятия решения о реорганизации (в случае, если вновь созданное юридическое лицо не имеет права приобретать Облигации) или ликвидации организации - владельца Облигаций.

9.2. При наступлении любого из указанных в пункте 9.1 настоящего Положения случаев (далее - Событие) Облигации могут быть предъявлены к выкупу:

- владельцами Облигаций;

- организацией, осуществляющей в соответствии с законодательством Российской Федерации реализацию имущества владельца Облигаций (далее - уполномоченная организация);

- управляющей компанией при передаче ей имущества, находящегося в доверительном управлении другой управляющей компании, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации (далее - уполномоченная организация).

9.3. Агент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от владельца или уполномоченной организации уведомления о предъявлении к выкупу Облигаций в даты, отличные от дат, определенных в решении о выпуске, подготавливает информацию о количестве предъявляемых к выкупу Облигаций, и, вместе с заверенными Агентом копиями представленных владельцем или уполномоченной организацией документами, подтверждающими их право на проведение выкупа, передает Эмитенту.

9.4. Выкуп Облигаций Эмитентом в даты, отличные от дат, определенных в решении о выпуске, осуществляется один раз в месяц в дату, определенную Эмитентом.

9.5. Эмитент принимает решение о дате выкупа Облигаций и за один рабочий день до выкупа перечисляет Агенту из федерального бюджета денежные средства, необходимые для выкупа Облигаций, и дает поручение на его проведение.

9.6. Информация о дате и цене выкупа Облигаций доводится Агентом до владельца или уполномоченной организации на следующий рабочий день после ее получения от Эмитента.

9.7. Сумма денежных средств, необходимых для выкупа, рассчитывается исходя из количества предъявленных к выкупу Облигаций и цены выкупа. В случае, если дата выкупа не совпадает с датой выплаты процентного дохода, к указанной сумме добавляется НКД по Облигациям, рассчитанный на дату выкупа.

9.8. Цена выкупа устанавливается Эмитентом за два дня до даты его проведения и определяется для каждого выпуска Облигаций и каждой установленной Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 настоящего Положения даты выкупа по формуле, приведенной в приложении 7 к настоящему Положению. При этом доходность к погашению (к выкупу) рассчитывается как средневзвешенная величина из средневзвешенных доходностей, сложившихся на рынке облигаций федеральных займов по выпуску с наиболее близкой к соответствующему выпуску Облигаций дюрацией в течение 5-ти торговых сессий до даты установления цены выкупа Облигаций, взвешенных по объему торгов по данному выпуску облигаций федеральных займов.

При этом цена выкупа не может быть выше номинальной стоимости Облигации.

В случае, если цена выкупа Облигаций, рассчитанная по формуле, приведенной в приложении 7 к настоящему Положению, выше номинальной стоимости Облигаций, цена выкупа принимается равной номинальной стоимости.

Если дата выкупа не совпадает с датой выплаты процентного дохода, Инвестору выплачивается НКД, рассчитанный на дату выкупа Облигаций.

Доходность для расчета цены выкупа и цена выкупа определяются Эмитентом и публикуется на его официальном сайте в сети Интернет в форме информационного сообщения.

9.9. В день выкупа Облигаций Агент направляет Депозитарию поручение на перевод Облигаций со Специального раздела "ГСО" счета "депо" Инвестора в Депозитарии на раздел "Выкуплено" эмиссионного счета "депо" Эмитента.

9.10. Зачисление денежных средств на Лицевой счет "ГСО" Инвестора производится Агентом на основании полученного от Депозитария отчета о проведении соответствующих депозитарных операций.

9.11. В день выкупа Облигаций Агент подготавливает и передает Эмитенту отчетные документы, формы которых устанавливаются соглашением между ними.