Приложение N 2. Расчет стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель

Приложение N 2

к Порядку расчета рыночной

стоимости активов и стоимости

чистых активов, в которые

инвестированы накопления для

жилищного обеспечения военнослужащих

См. данную форму в MS-Excel.

Расчет стоимости чистых активов,

составляющих инвестиционный портфель

по состоянию на __/__/____

Полное фирменное наименование,

ИНН/КПП управляющей компании _____________________________________

Дата и номер договора доверительного управления __________________

Дата и время составления расчета _________________________________

┌──────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┐

│ Вид имущества │Код стр. │ Тыс. │

│ │ │ руб. │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤