Приложение. Отчет об открытых валютных позициях (Код формы 0409634)

Банковская отчетность

┌──────────────┬─────────────────────────────┐

│Код территории│ Код кредитной организации │

│ по ОКАТО │ (филиала) │

│ ├────┬──────────┬─────────┬───┤

│ │ по │основной │регистра-│БИК│

│ │ОКПО│государст-│ционный │ │

│ │ │венный ре-│номер │ │

│ │ │гистраци- │(/поряд- │ │

│ │ │онный но- │ковый но-│ │

│ │ │мер │мер) │ │

├──────────────┼────┼──────────┼─────────┼───┤

│ │ │ │ │ │

└──────────────┴────┴──────────┴─────────┴───┘

ОТЧЕТ

ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ

по состоянию на "__" _________ ____ г.

Наименование кредитной организации _____________________

Почтовый адрес _________________________________________

Код формы 0409634

Декадная/Месячная

┌─────┬────────┬─────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬────────┬────────────┬────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┐

│Номер│Наимено-│ Чистые позиции в иностранных │Совокуп-│Совокуп- │Открытые│Курсы (цены)│Рублевый эк-│Открытые│Лимиты │Превы- │Конт- │

│ п/п │вание │ валютах и драгоценных │ная ба- │ная вне- │валютные│Банка Рос- │вивалент от-│валютные│откры- │шение │рольные│

│ │иност- │ металлах, тыс. ед. │лансовая│балансо- │позиции,│сии, руб. за│крытых ва- │позиции,│тых ва-│лимитов│значе- │

│ │ранной │ иностранной валюты или граммов │позиция,│вая пози-│тыс. ед.│ед. иност- │лютных пози-│в про- │лютных │откры- │ния ли-│

│ │валюты │ драгоценного металла │тыс. ед.│ция, тыс.│иност- │ранной валю-│ций, тыс. │центах │пози- │тых ва-│митов │

│ │(наиме- ├───────────┬──────┬─────┬─────┬──────┤иност- │ед. инос-│ранной │ты или грамм│руб. │от соб- │ций, в │лютных │откры- │

│ │нование │балансовая │"спот"│сроч-│опци-│по га-│ранной │транной │валюты │драгоценного├─────┬──────┤ственных│процен-│пози- │тых ва-│

│ │драго- ├────┬──────┤ │ная │онная│ранти-│валюты │валюты │или │металла │длин-│корот-│средств │тах от │ций, в │лютных │

│ │ценного │все-│в том │ │ │ │ям │или │или грам-│граммов │ │ные │кие │(капи- │собст- │процен-│пози- │

│ │металла)│го │числе │ │ │ │(бан- │граммов │мов дра- │драго- │ │(со │(со │тала) │венных │тах от │ций, в │

│ │ │ │резер-│ │ │ │ковс- │драго- │гоценного│ценного │ │зна- │знаком│ │средств│собст- │процен-│

│ │ │ │вы на │ │ │ │ким │ценного │металла │металла │ │ком │-) │ │(капи- │венных │тах от │

│ │ │ │воз- │ │ │ │гаран-│металла ├────┬────┤ │ │+) │ │ │тала) │средств│собст- │

│ │ │ │можные│ │ │ │тиям),│ │все-│в │ │ │ │ │ │ │(капи- │венных │

│ │ │ │потери│ │ │ │пору- │ │го │том │ │ │ │ │ │ │тала) │средств│

│ │ │ │ │ │ │ │чи- │ │ │чис-│ │ │ │ │ │ │ │(капи- │

│ │ │ │ │ │ │ │тель- │ │ │ле │ │ │ │ │ │ │ │тала) │

│ │ │ │ │ │ │ │ствам │ │ │по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │и ак- │ │ │про-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │креди-│ │ │цен-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │тивам │ │ │там │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │

├─────┼────────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│1. │Евро │ │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│1.1. │в том │ │ │ │ │ │ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │

│ │числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │руб./ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │евро │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│2. │Доллар │ │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │США │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│2.1. │в том │ │ │ │ │ │ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │

│ │числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │руб./ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │долл. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │США │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│3. │Иена │ │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│3.1. │в том │ │ │ │ │ │ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │

│ │числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │руб./ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │иена │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│4. │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│5. │Золото │ │ X │ │ │ │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│5.1. │в том │ │ │ │ │ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │

│ │числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │руб./ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │золото │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│6. │Серебро │ │ X │ │ │ │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│6.1. │в том │ │ │ │ │ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │

│ │числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │руб./ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │серебро │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│7. │Платина │ │ X │ │ │ │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│7.1. │в том │ │ │ │ │ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │

│ │числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │руб./ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │платина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│8. │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┴────┴──────┴──────┴─────┴─────┴──────┴────────┴────┴────┴────────┴────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│9. │Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах │ │ │ X │ X │ X │ X │

├─────┴───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Собственные средства (капитал) │Балансирующая позиция в рублях │ │ │ │ │ │ │

│на "__" ________________ 200_ г. ├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│составляют _________ тыс. руб. │Суммарная открытых валютных позиций │ │ │ │ │ │ │

└─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴────────┴───────┴───────┴───────┘

Справочно:

┌─────────────────────────┬────────────────────┐

│Наименование драгоценного│ Стоимость сделки, │

│ металла │ тыс. руб. │

├─────────────────────────┼────────────────────┤

│ │ │

└─────────────────────────┴────────────────────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" __________ ____ г.