Глава 2. Требования к разделу "Общие положения" правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

2.1. Раздел "Общие положения" правил фонда должен включать следующие сведения:

2.1.1. Полное и краткое названия фонда, тип и категория фонда.

2.1.2. Предусмотренное пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" положение о том, что правила фонда определяются управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к договору доверительного управления фондом в целом посредством приобретения инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией фонда.

2.1.3. Положения об общем имуществе владельцев инвестиционных паев, составляющем фонд, предусмотренные пунктом 2 статьи 11 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

2.1.4. Положение о возможности увеличения или уменьшения стоимости инвестиционных паев, а также указание на то, что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности инвестиций в фонд, и предупреждение о необходимости внимательного ознакомления с правилами фонда перед приобретением инвестиционных паев.

2.1.5. Указание на то, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов.

2.1.6. Полное фирменное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее - лицензия управляющей компании).

2.1.7. Полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария, номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - лицензия специализированного депозитария).

2.1.8. Полное фирменное наименование и ОГРН лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев (далее - держатель реестра), номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (в случае если держателем реестра является регистратор) или лицензии специализированного депозитария (в случае если держателем реестра является специализированный депозитарий).

2.1.9. Порядок и срок формирования фонда с указанием следующих сведений:

даты начала формирования фонда или порядка ее определения;

срока формирования фонда, по истечении которого сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев и подлежащих (подлежащего) включению в состав фонда, должна быть не менее размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда;

даты завершения (окончания) формирования фонда в соответствии с пунктом 17 статьи 13.2 Федерального закона "Об инвестиционных фондах";

суммы денежных средств (стоимости имущества), передаваемых (передаваемого) в оплату инвестиционных паев, необходимой для завершения (окончания) формирования фонда, составляющей не менее 25 миллионов рублей для закрытого фонда и не менее 15 миллионов рублей для интервального фонда.

2.1.10. Срок действия договора доверительного управления фондом в соответствии со статьей 12 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

2.1.11. Предусмотренное частью седьмой статьи 1 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" положение о том, что страховая организация, имеющая лицензию на осуществление добровольного страхования жизни и лицензию управляющей компании (далее - страховая организация, имеющая лицензию управляющей компании), вправе осуществлять деятельность управляющей компании исключительно в целях осуществления долевого страхования жизни (в случае если управляющей компанией закрытого фонда является страховая организация, имеющая лицензию управляющей компании).

2.2. В случае если правилами фонда предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией проверки, указанной в пункте 3 статьи 50 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" (далее - аудиторская проверка), раздел "Общие положения" правил фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, должен включать полное фирменное наименование и ОГРН аудиторской организации, осуществляющей проведение аудиторской проверки.

2.3. В случае если инвестиционной декларацией фонда предусмотрено инвестирование в имущество, оценка которого в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и (или) правилами фонда осуществляется физическим лицом или юридическим лицом, с которыми в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" заключен договор на проведение оценки в отношении фонда (далее соответственно - имущество, оцениваемое оценщиком; оценщик - физическое лицо, оценочная компания, а при совместном упоминании - оценщик фонда), раздел "Общие положения" правил фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения:

2.3.1. Полное фирменное наименование и ОГРН оценочной компании - в случае заключения договора на проведение оценки в отношении фонда с оценочной компанией.

2.3.2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) и присвоенный оценщику - физическому лицу идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) или страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при отсутствии ИНН) - в случае заключения договора на проведение оценки в отношении фонда с оценщиком - физическим лицом.

2.4. По решению управляющей компании интервального фонда в раздел "Общие положения" правил интервального фонда в соответствии с частью четвертой статьи 12 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" может включаться положение о том, что срок действия правил интервального фонда считается продленным на тот же срок, если владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев.

2.5. По решению управляющей компании фонда в раздел "Общие положения" правил фонда могут включаться не противоречащие законодательству Российской Федерации сведения о фонде, не предусмотренные пунктами 2.1 - 2.4 настоящего Указания.