3. Обеспечение наличными денежными средствами с использованием электронного чека

Для получения наличных денежных средств ФГУП/ФКП представляет в электронном виде в орган Федерального казначейства - центр специализации электронный чек не позднее дня, предшествующего дню получения денежных средств, оформленное с учетом следующих особенностей:

- в графе "Назначение платежа" указывается информация о совершаемой операции.

Пример:

- графа "Назначение платежа": командировочные расходы,

- графа "Код по БК": не заполняется,

- графа "Код цели (аналитический) код: не заполняются.

Приложение 7 к настоящим методическим рекомендациям - "Образец Заявки для обеспечения наличными денежными средствами в электронном виде".

Орган Федерального казначейства на основании представленного клиентом электронного чека, прошедшего проверку в соответствии с Порядком казначейского обслуживания N 21н, формирует Заявку в виде электронного документа (заявку на сдачу/получение наличных денег) (далее - Заявка в электронном виде) для передачи в кредитную организацию.

После получения от банка положительного результата проверки Заявки в электронном виде орган Федерального казначейства - центр специализации формирует и направляет:

- в банк (не позднее дня получения денежных средств) - платежный документ на перечисление денежных средств на счет 40116,

- клиенту - Уведомление о принятии Заявки в электронном виде.

Получение денежных средств в валюте Российской Федерации осуществляется в кассе банка представителем клиента, уполномоченным на получение наличных денег, указанным в электронном чеке по реквизитам Заявки в электронном виде, принятой банком, без представления денежного чека.

Для счетов 40116, открытых территориальному органу Федерального казначейства в ПАО Сбербанк, установлено ограничение объема наличных денежных средств по одному электронному чеку до 300 000,00 рублей. Количество электронных чеков в день не ограничено.

Невостребованные суммы денежных средств, не полученные клиентом в сроки, указанные в Заявке в электронном виде, перечисляются органом Федерального казначейства со счета 40116 на единый казначейский счет для последующего отражения на соответствующих лицевых счетах.

Для внесения наличных денег ФГУП/ФКП не позднее дня, предшествующего дню взноса наличных денег в кассу банка, формирует и представляет в орган Федерального казначейства Заявку о внесении наличных денежных средств.

Приложение 8 к настоящим методическим рекомендациям - "Образец Заявки о внесении наличных денежных средств".

После получения от банка результатов проверки Заявки о внесении наличных денежных средств в электронном виде и принятии ее к исполнению территориальный орган Федерального казначейства формирует и передает ФГУП/ФКП Уведомление о принятии Заявки о внесении наличных денежных средств.

Взнос наличных денег в валюте Российской Федерации в кассу банка осуществляется представителем клиента, уполномоченным на взнос наличных денег, указанным в Заявке о внесении наличных денежных средств, принятой банком, по реквизитам Заявки в электронном виде, после получения Уведомления о принятии, но не позднее сроков, указанных в Заявке в электронном виде, и без представления Объявления на взнос наличными.

Орган Федерального казначейства после подтверждения кредитной организацией проведения операций по списанию средств со счета 40116 и зачислению средств на единый казначейский счет с учетом информации, содержащейся в Заявке о внесении наличных денежных средств, отражает соответствующие суммы на лицевых счетах, открытых ФГУП/ФКП.