Данный документ применяется при составлении отчетности начиная с отчетности за отчетные периоды 2026 года.
Приказ Казначейства России от 30.12.2025 N 444 "О внесении изменений в Особенности формирования и сроки представления отчетности территориальными органами Федерального казначейства, утвержденные приказом Федерального казначейства от 14 декабря 2023...

I. Финансовые активы системы казначейских платежей

010

Средства в системе казначейских платежей на счетах в подразделениях Банка России и кредитных организациях, всего

в том числе:

011

средства единого казначейского счета

средства Фонда национального благосостояния

012

средства на счетах для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям

013

средства в системе казначейских платежей в пути

014

средства на прочих счетах

015

из них:

016

средства дополнительных нефтегазовых доходов

средства на счете цифрового рубля

017

Финансовые активы единого казначейского счета в управлении, всего

020

в том числе:

021

средства на счетах в кредитных организациях и небанковских кредитных организациях

средства на депозитах

022

вложения в финансовые активы по сделкам валютный своп

023

финансовые активы по договорам репо, всего

024

из них:

025

расчеты с дебиторами

вложения в ценные бумаги

026

ценные бумаги

027

средства единого казначейского счета в управлении в пути

028

прочие финансовые активы

029

Расчеты с дебиторами при управлении остатками средств на едином казначейском счете, всего

030

в том числе:

031

расчеты по доходам от управления остатками средств на едином казначейском счете, всего

из них:

032

расчеты по доходам от процентов по депозитам

расчеты по доходам от процентов по договорам репо

033

расчеты по доходам от ценных бумаг

034

расчеты по доходам от штрафных санкций

035

расчеты по прочим доходам

036

расчеты с дебиторами по суммам излишне уплаченных процентов, штрафных санкций

037

прочие расчеты с дебиторами

038

Прочие финансовые активы системы казначейских платежей, всего

040

в том числе:

041

переданные средства по внутриказначейским расчетам

прочие финансовые активы

042

Итого по разделу I (стр. 010 + стр. 020 + стр. 030 + стр. 040)

050

БАЛАНС (стр. 050)

060

1

Форма 0531377 с. 2

ПАССИВ

Код строки

На конец отчетного периода

в валюте Российской Федерации

в иностранной валюте и драгоценных металлах (рублевый эквивалент)

итого

1

2

3

4

5
Приложение N 2. Оперативный баланс операций в системе казначейских платежей (Форма по КФД 0531377 (ежедневная)) (приложение N 10 к Особенностям формирования и срокам представления отчетности территориальными органами Федерального казначейства, утв. приказом Федерального казначейства от 14.12.2023 N 453) II. Расчеты и обязательства системы казначейских платежей