Приложение N 2. Запрос о представлении справки об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах), счете цифрового рубля (Форма по КНД 1123202)

Запрос

о представлении справки об остатках денежных средств

(драгоценных металлов) на счетах (специальных

банковских счетах), счете цифрового рубля

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ В соответствии с пунктами 2, 4, 5 статьи 86 Налогового кодекса│ │ │ <2>

│Российской Федерации и в связи с: │ └─┘

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ проведением в отношении ______________________________________│ │ │ <2>

│ полное или сокращенное (при наличии)│ └─┘

│ наименование организации, │

│_________________________________________________________________│

│ фамилия, имя, отчество <3> индивидуального предпринимателя, │

│нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего│

│ адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) │

│______________________________________________ налоговой проверки│

│ выездной/повторной выездной/камеральной │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ проведением в отношении ______________________________________│ │ │ <2>

│ фамилия, имя, отчество <3> физического│ └─┘

│ лица, не являющегося │

│_________________________________________________________________│

│ индивидуальным предпринимателем (указывается │

│ в именительном падеже) │

│_________________________ налоговой проверки при наличии согласия│

│ выездной/повторной │

│ выездной/камеральной │

│_________________________________________________________________│

│ руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя │

│ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного │

│ по контролю и надзору в области налогов и сборов/заместителя │

│ руководителя федерального органа исполнительной власти, │

│ уполномоченного по контролю и надзору в области налогов │

│ и сборов │

│о направлении запроса в банк (кредитную организацию,│

│у которой отозвана лицензия на осуществление банковских│

│операций), оператору платформы цифрового рубля:│

│__________________________ ______________________________________│

│ вид документа о согласии наименование и код налогового органа,│

│ согласовавшего направление запроса │

│от __________ N ________ ________________________________________│

│ дата номер фамилия, имя, отчество <3> лица, │

│ согласовавшего направление запроса │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ проведением в отношении ______________________________________│ │ │ <2>

│ полное или сокращенное (при наличии)│ └─┘

│ наименование организации, │

│_________________________________________________________________│

│ фамилия, имя, отчество <3> индивидуального предпринимателя, │

│физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем,│

│нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего│

│ адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) │

│_______________________________ налоговой проверки, являющегося│

│ выездной/повторной │

│ выездной/камеральной │

│участником ____________________ с указанной в настоящем запросе│

│ сделки (операции)/ │

│ совокупности сделок │

│ (операций) <4> │

│________________________________________________ организацией │

│ ликвидированной/реорганизованной/иностранной │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ истребованием у ______________________________________________│ │ │ <2>

│ полное или сокращенное (при наличии) │ └─┘

│ наименование организации, фамилия, │

│_________________________________________________________________│

│ имя, отчество <3> индивидуального предпринимателя, нотариуса, │

│ занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего │

│ адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) │

│документов (информации) в соответствии со статьей 93.1│

│Налогового кодекса Российской Федерации │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ истребованием у ______________________________________________│ │ │ <2>

│ фамилия, имя, отчество <3> физического лица, │ └─┘

│ не являющегося │

│_________________________________________________________________│

│ индивидуальным предпринимателем (указывается │

│ в именительном падеже) │

│документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1│

│Налогового кодекса Российской Федерации при наличии согласия ____│

│_________________________________________________________________│

│ руководителя вышестоящего налогового органа/руководителя │

│ федерального органа исполнительной власти, уполномоченного │

│ по контролю и надзору в области налогов и сборов/заместителя │

│ руководителя федерального органа исполнительной власти, │

│ уполномоченного по контролю и надзору в области │

│ налогов и сборов │

│о направлении запроса в банк (кредитную организацию,│

│у которой отозвана лицензия на осуществление банковских│

│операций), оператору платформы цифрового рубля:│

│__________________________ ______________________________________│

│ вид документа о согласии наименование и код налогового органа,│

│ согласовавшего направление запроса │

│от __________ N _______ ________________________________________│

│ дата номер фамилия, имя, отчество <3> лица, │

│ согласовавшего направление запроса │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ истребованием у ______________________________________________│ │ │ <2>

│ полное или сокращенное (при наличии) │ └─┘

│ наименование организации, фамилия, │

│_________________________________________________________________│

│ имя, отчество <3> индивидуального предпринимателя, физического │

│лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, │

│ занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего │

│ адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) │

│документов (информации) в соответствии со статьей 93.1│

│Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося│

│участником ______________________________________________________│

│ сделки (операции)/совокупности сделок (операций) <4> │

│с указанной в настоящем запросе _________________________________│

│ ликвидированной/реорганизованной/│

│ иностранной │

│организацией │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ проведением в отношении ______________________________________│ │ │ <2>

│ полное или сокращенное (при наличии) │ └─┘

│ наименование организации │

│__________________________________________ налогового мониторинга│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ проведением в отношении ______________________________________│ │ │ <2>

│ полное или сокращенное (при наличии) │ └─┘

│ наименование организации │

│налогового мониторинга, являющейся участником ___________________│

│ сделки (операции)/ │

│ совокупности сделок│

│ (операций) │

│с указанной в настоящем запросе ____________________ организацией│

│ ликвидированной/ │

│ реорганизованной/ │

│ иностранной │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ неисполнением ________________________________________________│ │ │ <2>

│ полное или сокращенное (при наличии) │ └─┘

│ наименование организации, фамилия, │

│_________________________________________________________________│

│ имя, отчество <3> индивидуального предпринимателя, нотариуса, │

│ занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего │

│ адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) │

│ │

│требования об уплате задолженности │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ вынесением в отношении _______________________________________│ │ │ <2>

│ полное или сокращенное (при наличии) │ └─┘

│ наименование организации, │

│_________________________________________________________________│

│ фамилия, имя, отчество <3> индивидуального предпринимателя, │

│физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем,│

│нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего│

│ адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) │

│ │

│решения о взыскании задолженности │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ принятием в отношении ________________________________________│ │ │ <2>

│ полное или сокращенное (при наличии) │ └─┘

│ наименование организации, │

│_________________________________________________________________│

│ фамилия, имя, отчество <3> индивидуального предпринимателя, │

│нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего│

│ адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) │

│решения _________________________________________________________│

│ о приостановлении операций по счетам, счету цифрового │

│ рубля, приостановлении переводов электронных │

│_________________________________________________________________│

│ денежных средств/об отмене приостановления операций по счетам, │

│ счету цифрового рубля, отмене приостановления переводов │

│ электронных денежных средств │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ поступлением в отношении _____________________________________│ │ │ <2>

│ полное или сокращенное (при наличии)│ └─┘

│ наименование организации, │

│_________________________________________________________________│

│ фамилия, имя, отчество <3> индивидуального предпринимателя, │

│физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем,│

│нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего│

│ адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже) │

│запроса уполномоченного органа иностранного государства в│

│случаях, предусмотренных международными договорами Российской│

│Федерации │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона от│ │ │ <2>

│03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических│ └─┘

│лиц, осуществляемой платежными агентами" и в связи с проведением│

│в отношении _____________________________________________________│

│ полное или сокращенное (при наличии) наименование │

│_________________________________________________________________│

│ организации, фамилия, имя, отчество <3> индивидуального │

│ предпринимателя (указывается в именительном падеже) │

│контроля за соблюдением платежным агентом обязанностей по сдаче в│

│кредитную организацию полученных от плательщиков при приеме│

│платежей наличных денежных средств для зачисления в полном объеме│

│на свой специальный банковский счет (счета), а также по│

│использованию платежным агентом и поставщиком специальных│

│банковских счетов для осуществления расчетов при приеме платежей │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ В соответствии с частью 2 статьи 14.2 Федерального│ │ │ <2>

│закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной│ └─┘

│системе" и в связи с проведением в отношении│

│_________________________________________________________________│

│ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, │

│ фамилия, имя, отчество <3> индивидуального предпринимателя │

│ (указывается в именительном падеже) │

│ │

│контроля за соблюдением банковским платежным агентом (субагентом)│

│обязанностей по сдаче оператору по переводу денежных средств│

│полученных от физических лиц, юридических лиц, индивидуальных│

│предпринимателей, иных лиц, указанных в части 12 статьи 14│

│Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной│

│платежной системе", наличных денежных средств для зачисления на│

│свой специальный банковский счет (счета), а также по│

│использованию банковским платежным агентом (субагентом) указанных│

│специальных банковских счетов для осуществления расчетов │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─┐

│ В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от│ │ │ <2>

│22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при│ └─┘

│осуществлении расчетов в Российской Федерации" и в связи с│

│осуществлением в отношении ______________________________________│

│ полное или сокращенное (при наличии) │

│_________________________________________________________________│

│ наименование организации, фамилия, имя, отчество <3> │

│ индивидуального предпринимателя (указывается в именительном │

│ падеже) │

│контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской│

│Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а также за│

│полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных│

│предпринимателей │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

в отношении <4>:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│_________________________________________________________________________│

│ полное или сокращенное (при наличии) наименование организации │

│ (обособленного подразделения организации), │

│________________________________________________________________________,│

│ фамилия, имя, отчество <3> индивидуального предпринимателя, физического │

│ лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, │

│ занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский │

│ кабинет (указывается в именительном падеже) │

│дата рождения <5> _________________, место рождения <5> ________________,│

│имеющего документ, удостоверяющий личность <5> _________________________,│

│ наименование документа, │

│ серия и номер, дата │

│ выдачи │

│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │

│ИНН <6>/КИО <7> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ КПП <6> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

необходимо представить:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│справку об остатках денежных средств (драгоценных металлов) ┌─┐ │

│по состоянию на "__" ________ 20__ г. на всех счетах │ │ <2>│

│(специальных банковских счетах), счете цифового рубля, └─┘ │

│действовавших (действовавшем) _____________________________ <8>. │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│справку об остатках денежных средств (драгоценных металлов) ┌─┐ │

│на следующих счетах (специальных банковских счетах), счете │ │ <2>│

│цифрового рубля: └─┘ │

│┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

││ __________ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ <9> │

││ N п/п <10> N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │

││по состоянию на "__" _________ 20__ г. │ │

││владелец счета __________________________________________________│ │

││ полное или сокращенное (при наличии) наименование │ │

││ организации, фамилия, имя, │ │

││___________________________________________________________ <11>.│ │

││ отчество <3> индивидуального предпринимателя, физического │ │

││ лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, │ │

││ нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, │ │

││ учредившего адвокатский кабинет, дата рождения <5>, место │ │

││ рождения <5>, проживающий по адресу <5>, имеющий документ, │ │

││ удостоверяющий личность <5>, ИНН <6>/КИО <7>, КПП <6> │ │

│└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Указанную справку в течение трех рабочих дней со дня получения

настоящего запроса необходимо представить в _______________________________

наименование налогового

органа и его код

в электронной форме со ссылкой на идентификатор __________________________.

идентификатор настоящего

запроса

Контактный телефон, фамилия, имя, отчество <3> должностного лица

налогового органа: ________________________________________________________