Данный документ применяется начиная с отчетной даты 01.03.2026 по запросу Банка России (информация Банка России).

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ К ИНФОРМАЦИИ
"ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД" И "ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ПАЕВОЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД"

1. Показатели сопроводительной информации к информации "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд" и "Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд" отчитывающейся организацией составляются аналогично показателям сопроводительной информации к отчетности, порядок составления которой установлен частью IV приложения 1 к Указанию Банка России от 27 сентября 2022 года N 6270-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария", за исключением показателей "Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД" и "Отчетная форма по ОКУД".

2. Показатели "Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД" и "Отчетная форма по ОКУД" не заполняются.