|
Номер строки
|
Наименование актива (требования)
|
Величина активов (требований), тыс. руб.
|
Поправочный коэффициент, процентов
|
Взвешенная величина активов (требований), тыс. руб.
|
Взвешенная величина активов (требований), включенная в расчет ВЛА, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
итого
|
в том числе в части, относящейся к ГКО БГ
|
в том числе в части, относящейся к участникам БГ
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
ВЛА ГКО БГ (СЗКО) и участников БГ - резидентов Российской Федерации (за исключением их филиалов, находящихся на территории иностранных государств), а также филиалов участников БГ - нерезидентов Российской Федерации, находящихся на территории Российской Федерации, итого, в том числе:
|
|
X
|
|
|
|
|
|
1.1
|
ВЛА-1, итого, в том числе:
|
|
X
|
|
|
|
|
|
1.1.1
|
Денежные средства, итого, в том числе:
|
|
X
|
|
|
|
|
|
1.1.1.1
|
наличная валюта
|
|
100
|
|
|
|
|
|
1.1.1.2
|
средства на счетах кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений, а также средства на счетах для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов)
|
|
100
|
|
|
|
|
|
1.1.1.3
|
цифровые рубли на счете цифрового рубля ГКО БГ (СЗКО) и (или) участника БГ, открытом Банком России на платформе цифрового рубля
|
|
100
|
|
|
|
|
|
1.1.2
|
Средства в Банке России, в части:
|
|
X
|
|
|
|
|
|
1.1.2.1
|
сумм, депонированных в Банке России для получения следующим календарным днем наличных денежных средств
|
|
100
|
|
|
|
|
|
1.1.2.2
|
средств на корреспондентском счете (корреспондентских счетах) в Банке России
|
|
100
|
|
|
|
|
|
1.1.2.3
|
средств на депозитных счетах в Банке России, если возврат депозита в соответствии с условиями договора может быть осуществлен не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем, за который рассчитывается норматив Н26 (Н27)
|
|
100
|
|
|
|
|
|
1.1.2.4
|
сумм переплаты, подлежащих возврату ГКО БГ (СЗКО) и (или) участнику БГ со счетов по учету обязательных резервов в Банке России, если возврат средств должен быть осуществлен не позднее следующего рабочего дня со дня, за который рассчитывается норматив Н26 (Н27), в соответствии с пунктом 3.4 Положения Банка России N 852-П <12>
|
|
100
|
|
|
|
|
|
1.1.3
|
Облигации, выпущенные Правительством Российской Федерации или Банком России
|
|
100
|
|
|
|
|
|
1.1.4
|
Облигации, исполнение обязательства по выплате номинальной стоимости которых полностью обеспечено государственными гарантиями Российской Федерации, удовлетворяющими условиям отнесения к I группе риска в соответствии с графой 3 приложения 9 к Инструкции Банка России N 220-И <13>, если платеж по государственной гарантии Российской Федерации в соответствии с условиями ее предоставления осуществляется не позднее 30 календарных дней со дня существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, определенного в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона N 39-ФЗ <14>, и если валюта, в которой номинирована государственная гарантия Российской Федерации, совпадает с валютой, в которой номинирована облигация
|
|
100
|
|
|
|
|
|
1.2
|
ВЛА-2, итого, в том числе:
|
|
X
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
Номинированные в рублях облигации, которые выпущены ВЭБ.РФ <15> в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 3 Федерального закона N 82-ФЗ или исполнение обязательства по выплате номинальной стоимости которых полностью обеспечено номинированной (номинированным) в рублях гарантией (поручительством) ВЭБ.РФ
|
|
85
|
|
|
|
|
|
1.2.2
|
Номинированные в рублях облигации, которые выпущены единым институтом развития в жилищной сфере, определенным в соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона N 225-ФЗ <16> (далее - единый институт развития в жилищной сфере), или исполнение обязательства по выплате номинальной стоимости которых полностью обеспечено номинированной (номинированным) в рублях гарантией (поручительством) единого института развития в жилищной сфере (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, определенных в соответствии с абзацем третьим статьи 2 Федерального закона N 152-ФЗ <17>, исполнение обязательств по которым обеспечено залогом ипотечного покрытия, соответствующего требованиям статьи 3 Федерального закона N 152-ФЗ (далее - облигации с ипотечным покрытием)
|
|
85
|
|
|
|
|
|
1.2.3
|
Номинированные в рублях облигации с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым полностью обеспечено номинированным в рублях поручительством единого института развития в жилищной сфере и удовлетворяющие пункту 1 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П <18>,
итого, в том числе:
|
|
X
|
|
|
|
|
|
1.2.3.1
|
Номинированные в рублях облигации с ипотечным покрытием, ставка купонного дохода которых является фиксированной или пересматривается в зависимости от значения индикативной процентной ставки
|
|
85
|
|
|
|
|
|
1.2.3.2
|
Номинированные в рублях облигации с ипотечным покрытием, кроме отраженных в графе 2 строки 1.2.3.1 настоящей таблицы
|
|
75
|
|
|
|
|
|
1.2.4
|
Облигации, выпущенные субъектами Российской Федерации или муниципальными образованиями Российской Федерации
|
|
85
|
|
|
|
|
|
1.2.5
|
Облигации, выпущенные организациями - резидентами Российской Федерации, не являющимися организациями финансового сектора (за исключением облигаций, выпущенных в рамках финансирования проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации, определенных в пункте 2 Положения об условиях отнесения проектов к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, о представлении сведений о проектах технологического суверенитета и проектах структурной адаптации экономики Российской Федерации и ведении реестра указанных проектов, а также о требованиях к организациям, уполномоченным представлять заключения о соответствии проектов требованиям к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2023 года N 603 (далее - проекты ТС и САЭ), а также выпущенных в рамках финансирования приоритетных проектов устойчивого развития, критерии которых определены в пункте 1 раздела I и в пункте 1 раздела II критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2021 года N 1587
(далее - проекты УР)
|
|
80
|
|
|
|
|
|
1.2.6
|
Номинированные в рублях и удовлетворяющие пункту 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П облигации, выпущенные организацией - нерезидентом Российской Федерации, не являющейся организацией финансового сектора
|
|
80
|
|
|
|
|
|
1.2.7
|
Номинированные в рублях и удовлетворяющие пункту 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П облигации, выпущенные организацией - резидентом Российской Федерации, средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации - нерезидента Российской Федерации, не являющейся организацией финансового сектора
|
|
80
|
|
|
|
|
|
1.2.8
|
Облигации, выпущенные организацией - резидентом Российской Федерации, средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации - резидента Российской Федерации, не являющейся организацией финансового сектора
|
|
80
|
|
|
|
|
|
1.2.9
|
Облигации с залоговым обеспечением, выпущенные организацией - резидентом Российской Федерации (кроме указанных в графе 2 строки 1.2.3 настоящей таблицы)
|
|
80
|
|
|
|
|
|
1.2.10
|
Облигации, выпущенные в рамках финансирования проектов ТС и САЭ и (или) проектов УР
|
|
80
|
|
|
|
|
|
1.3
|
ВЛА-3, итого, в том числе:
|
|
X
|
|
|
|
|
|
1.3.1
|
Облигации, выпущенные субъектами Российской Федерации или муниципальными образованиями Российской Федерации
|
|
70
|
|
|
|
|
|
1.3.2
|
Облигации, выпущенные организациями - резидентами Российской Федерации, не являющимися организациями финансового сектора (кроме облигаций, выпущенных в рамках финансирования проектов ТС и САЭ и (или) проектов УР)
|
|
70
|
|
|
|
|
|
1.3.3
|
Облигации, выпущенные в рамках финансирования проектов ТС и САЭ и (или) проектов УР
|
|
70
|
|
|
|
|
|
1.3.4
|
Облигации, выпущенные организацией - резидентом Российской Федерации, средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации - резидента Российской Федерации, не являющейся организацией финансового сектора
|
|
70
|
|
|
|
|
|
1.3.5
|
Облигации, выпущенные организацией - нерезидентом Российской Федерации, средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации - резидента Российской Федерации, не являющейся организацией финансового сектора
|
|
50
|
|
|
|
|
|
1.3.6
|
Номинированные в рублях облигации, которые выпущены ВЭБ.РФ в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 3 Федерального закона N 82-ФЗ или обязательство по выплате номинальной стоимости которых полностью обеспечено номинированной (номинированным) в рублях гарантией (поручительством) ВЭБ.РФ
|
|
50
|
|
|
|
|
|
1.3.7
|
Номинированные в рублях облигации, которые выпущены единым институтом развития в жилищной сфере или исполнение обязательств по выплате номинальной стоимости которых полностью обеспечено номинированной (номинированным) в рублях гарантией (поручительством) единого института развития в жилищной сфере, включая облигации с ипотечным покрытием, удовлетворяющие пункту 1 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П
|
|
50
|
|
|
|
|
|
1.3.8
|
Номинированные в рублях и удовлетворяющие пункту 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П облигации, выпущенные организацией - нерезидентом Российской Федерации, не являющейся организацией финансового сектора
|
|
50
|
|
|
|
|
|
1.3.9
|
Номинированные в рублях и удовлетворяющие пункту 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П облигации, выпущенные организацией - резидентом Российской Федерации, средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации - нерезидента Российской Федерации, не являющейся организацией финансового сектора
|
|
50
|
|
|
|
|
|
1.3.10
|
Облигации, выпущенные субъектами Российской Федерации или муниципальными образованиями Российской Федерации
|
|
50
|
|
|
|
|
|
1.3.11
|
Облигации, выпущенные организациями - резидентами Российской Федерации, не являющимися организациями финансового сектора (за исключением облигаций, выпущенных в рамках финансирования проектов ТС и САЭ и (или) проектов УР)
|
|
50
|
|
|
|
|
|
1.3.12
|
Облигации, выпущенные организацией - резидентом Российской Федерации, средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации - резидента Российской Федерации, не являющейся организацией финансового сектора
|
|
50
|
|
|
|
|
|
1.3.13
|
Облигации, выпущенные в рамках финансирования проектов ТС и САЭ и (или) проектов УР
|
|
70
|
|
|
|
|
|
1.3.14
|
Облигации, выпущенные в рамках финансирования проектов ТС и САЭ и (или) проектов УР и не отраженные в графе 2 строки 1.3.13 настоящей таблицы
|
|
50
|
|
|
|
|
|
1.3.15
|
Синдицированные кредиты (займы), предоставленные в соответствии с Федеральным законом N 486-ФЗ <19> и удовлетворяющие пункту 3 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П
|
|
50
|
|
|
|
|
|
2
|
ВЛА участников БГ - нерезидентов Российской Федерации (за исключением их филиалов, находящихся на территории Российской Федерации), а также филиалов ГКО БГ (СЗКО) и участников БГ, находящихся на территории иностранных государств, итого, в том числе:
|
|
X
|
|
|
|
|
|
2.1
|
ВЛА-1, итого, в том числе:
|
|
X
|
|
|
|
|
|
2.1.1
|
Денежные средства, итого, в том числе:
|
|
X
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1
|
наличная валюта
|
|
100
|
|
|
|
|
|
2.1.1.2
|
цифровая национальная валюта, предусмотренная правом иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал)
|
|
100
|
|
|
|
|
|
2.1.2
|
Средства в центральном (национальном) банке иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), в части:
|
|
X
|
|
|
|
|
|
2.1.2.1
|
сумм, депонированных в центральном (национальном) банке иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), для получения следующим календарным днем наличных денежных средств
|
|
100
|
|
|
|
|
|
2.1.2.2
|
средств на корреспондентском счете (корреспондентских счетах) в центральном (национальном) банке иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал)
|
|
100
|
|
|
|
|
|
2.1.2.3
|
средств на депозитных счетах в центральном (национальном) банке иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), если возврат депозита может быть осуществлен не позднее календарного дня, следующего за днем, за который рассчитывается норматив Н26 (Н27)
|
|
100
|
|
|
|
|
|
2.1.2.4
|
сумм переплаты, подлежащих возврату участнику БГ - нерезиденту Российской Федерации (филиалу, находящемуся на территории иностранного государства) со счетов по учету обязательных резервов в центральном (национальном) банке иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), если в соответствии с правом иностранного государства возврат средств должен быть осуществлен не позднее следующего календарного дня со дня, за который рассчитывается норматив Н26 (Н27)
|
|
100
|
|
|
|
|
|
2.1.3
|
Долговые ценные бумаги, выпущенные правительством иностранного государства или центральным (национальным) банком иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал)
|
|
100
|
|
|
|
|
|
2.1.4
|
Долговые ценные бумаги, обязательство по выплате номинальной стоимости которых полностью обеспечено безотзывными, безусловными и независимыми государственными гарантиями иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), если платеж по государственной гарантии в соответствии с условиями ее предоставления осуществляется не позднее 30 календарных дней со дня неисполнения эмитентом обязательств по долговой ценной бумаге и если валюта, в которой номинирована государственная гарантия иностранного государства, совпадает с валютой, в которой номинирована долговая ценная бумага
|
|
100
|
|
|
|
|
|
2.2
|
ВЛА-2, итого, в том числе:
|
|
X
|
|
|
|
|
|
2.2.1
|
Долговые ценные бумаги, выпущенные составными частями иностранного государства (субъектами иностранного федеративного государства или административно-территориальными образованиями иностранного государства), в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), или органами местного самоуправления того же государства, в национальной валюте данного государства
|
|
80
|
|
|
|
|
|
2.2.2
|
Долговые ценные бумаги, выпущенные организациями, не являющимися организациями финансового сектора, в национальной валюте иностранного государства, в котором организация - эмитент ценных бумаг и участник БГ зарегистрированы в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал)
|
|
80
|
|
|
|
|
|
2.2.3
|
Номинированные в рублях и удовлетворяющие пункту 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П облигации, выпущенные организацией, зарегистрированной в качестве юридического лица в иностранном государстве, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), не являющейся организацией финансового сектора
|
|
80
|
|
|
|
|
|
2.2.4
|
Номинированные в рублях и удовлетворяющие пункту 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П облигации, выпущенные организацией - резидентом Российской Федерации, средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации, зарегистрированной в качестве юридического лица в иностранном государстве, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), не являющейся организацией финансового сектора
|
|
80
|
|
|
|
|
|
2.2.5
|
Долговые ценные бумаги, выпущенные в национальной валюте иностранного государства, в котором организация - эмитент ценных бумаг и участник БГ зарегистрированы в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации, не являющейся организацией финансового сектора и зарегистрированной в качестве юридического лица в том же иностранном государстве
|
|
80
|
|
|
|
|
|
2.3
|
ВЛА-3, итого, в том числе:
|
|
X
|
|
|
|
|
|
2.3.1
|
Долговые ценные бумаги, выпущенные составными частями иностранного государства (субъектами иностранного федеративного государства или административно-территориальными образованиями иностранного государства), в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), или органами местного самоуправления того же государства, в национальной валюте данного государства
|
|
70
|
|
|
|
|
|
2.3.2
|
Долговые ценные бумаги, выпущенные организациями, не являющимися организациями финансового сектора, в национальной валюте иностранного государства, в котором организация - эмитент ценных бумаг и участник БГ зарегистрированы в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал)
|
|
70
|
|
|
|
|
|
2.3.3
|
Долговые ценные бумаги, выпущенные в национальной валюте иностранного государства, в котором организация - эмитент ценных бумаг и участник БГ зарегистрированы в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации, не являющейся организацией финансового сектора и зарегистрированной в качестве юридического лица в том же иностранном государстве
|
|
70
|
|
|
|
|
|
2.3.4
|
Долговые ценные бумаги, выпущенные организацией, зарегистрированной в качестве юридического лица в иностранном государстве, отличном от иностранного государства, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации, не являющейся организацией финансового сектора и зарегистрированной в качестве юридического лица в том же иностранном государстве, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал)
|
|
50
|
|
|
|
|
|
2.3.5
|
Долговые ценные бумаги, выпущенные составными частями иностранного государства (субъектами федеративного государства или административно-территориальными образованиями иностранного государства), в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), или органами местного самоуправления того же государства, в национальной валюте данного государства
|
|
50
|
|
|
|
|
|
2.3.6
|
Долговые ценные бумаги, выпущенные организациями, не являющимися организациями финансового сектора, в национальной валюте иностранного государства, в котором организация - эмитент ценных бумаг и участник БГ зарегистрированы в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал)
|
|
50
|
|
|
|
|
|
2.3.7
|
Номинированные в рублях и удовлетворяющие пункту 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П облигации, выпущенные организацией, зарегистрированной в качестве юридического лица в иностранном государстве, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), не являющейся организацией финансового сектора
|
|
50
|
|
|
|
|
|
2.3.8
|
Номинированные в рублях и удовлетворяющие пункту 2 приложения 1 к Положению Банка России N 864-П облигации, выпущенные организацией - резидентом Российской Федерации, средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации, зарегистрированной в качестве юридического лица в иностранном государстве, в котором участник БГ зарегистрирован в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), не являющейся организацией финансового сектора
|
|
50
|
|
|
|
|
|
2.3.9
|
Долговые ценные бумаги, выпущенные в национальной валюте иностранного государства, в котором организация - эмитент ценных бумаг и участник БГ зарегистрированы в качестве юридического лица (на территории которого находится филиал), средства от размещения которых используются для финансирования деятельности организации, не являющейся организацией финансового сектора и зарегистрированной в качестве юридического лица в том же иностранном государстве
|
|
50
|
|
|
|
|